Во вторник RBC Capital скорректировала свой прогноз по Voya Financial (NYSE:VOYA), повысив целевую цену до 95 долларов с предыдущих 90 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Пересмотр последовал за результатами Voya Financial за третий квартал, что привело к корректировке оценок прибыли на акцию (EPS) фирмой.
Аналитик RBC Capital подчеркнул, что хотя существует потенциальная неопределенность в отношении бизнеса Voya по страхованию от убытков, особенно по мере развития ситуации с претензиями, они ожидают значительного движения к нормализации к 2025 году. Неопределенность также связана с более четким пониманием потенциальной эластичности цен на этот бизнес во время январских продлений контрактов.
RBC Capital выразила продолжающееся предпочтение бизнес-модели Voya Financial, которая характеризуется низкой капиталоемкостью и генерированием высокого свободного денежного потока (FCF). Фирма также видит большие возможности для органического роста внутри компании. Этот позитивный взгляд отражается в решении сохранить рейтинг "Лучше рынка".
Корректировка целевой цены до 95 долларов с 90 долларов происходит по мере того, как RBC Capital переоценивает финансовые перспективы Voya Financial в свете недавних квартальных показателей. Анализ фирмы предполагает, что, несмотря на неопределенности, сильные стороны бизнес-модели Voya оправдывают более высокую оценку.
В заключение, последняя оценка RBC Capital подчеркивает их уверенность в будущих показателях Voya Financial, подкрепленную солидной бизнес-моделью компании и потенциалом роста, несмотря на признанные неопределенности в сегменте страхования от убытков.
В других недавних новостях, Voya Financial продемонстрировала устойчивый рост прибыли в третьем квартале 2024 года. Скорректированная операционная прибыль компании на акцию (EPS) увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,90 доллара. Ключевые области роста включали Wealth Solutions и Investment Management, которые показали рост почти на 20% и более 10% соответственно.
Несмотря на сложности в секторе Health Solutions, Voya Financial приобрела пенсионный бизнес OneAmerica, что, по прогнозам, увеличит операционную прибыль до налогообложения как минимум на 75 миллионов долларов в первый год.
В дополнение к этим событиям, Voya Financial также объявила о планах вернуть акционерам 800 миллионов долларов избыточного капитала в 2024 году. Piper Sandler, независимая финансовая компания, сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций Voya Financial, даже повысив целевую цену до 91 доллара с предыдущих 88 долларов. Решение фирмы было принято несмотря на недавние трудности в секторе Health Solutions Voya.
Новая целевая цена Piper Sandler отражает мультипликатор 9,4 к прогнозируемой прибыли на 2025 год, по сравнению с предыдущим мультипликатором 8,8. Это повышение обусловлено более высокими мультипликаторами группы аналогов, что указывает на уверенность в показателях акций Voya Financial.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют позитивный прогноз RBC Capital по Voya Financial (NYSE:VOYA). Рыночная капитализация компании составляет 8,01 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 12,94, что указывает на потенциально привлекательную оценку относительно прибыли. Это согласуется с мнением RBC о сильной бизнес-модели Voya и потенциале роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Voya выплачивает дивиденды на протяжении 12 лет подряд и повышает их в течение 6 лет подряд, демонстрируя приверженность компании к возврату средств акционерам. Эта последовательная дивидендная политика поддерживает оценку RBC о высокой генерации свободного денежного потока Voya.
Более того, рост выручки Voya на 10,94% за последние двенадцать месяцев и сильный рост EBITDA на 19,06% за тот же период подкрепляют уверенность RBC в возможностях органического роста компании. Прибыльность компании дополнительно подчеркивается маржой операционной прибыли в 15,56%.
Стоит отметить, что акции Voya торгуются вблизи 52-недельного максимума, с значительной доходностью в 29,28% за последние три месяца. Эта рыночная динамика согласуется с решением RBC повысить целевую цену и сохранить рейтинг "Лучше рынка".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Voya Financial, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.