Во вторник Needham подтвердила рейтинг "Покупать" для Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) и повысила целевую цену с 36,00 до 43,00 долларов. Корректировка последовала за уверенными результатами Zeta в третьем квартале, которые превзошли ожидания.
Выручка компании заметно выросла благодаря политическим взносам, наряду с сильным ростом среднего дохода на пользователя (ARPU) и значительным ростом прямой выручки, который превысил 40% и положительно повлиял на маржинальность.
Позитивные результаты третьего квартала привели к очередному повышению финансового прогноза Zeta, превзошедшему ожидания аналитиков. Также было отмечено предварительное руководство менеджмента на 2025 финансовый год, указывающее на ожидаемый органический рост более 17% в годовом исчислении и скорректированную маржу EBITDA около 20%. Needham считает этот предварительный прогноз консервативным.
Анализ фирмы предполагает, что ARPU Zeta, вероятно, продолжит расти в 2025 финансовом году, что может привести к органическому росту выше 20%. Это ожидание подкрепляется увеличением проникновения агентств и смещением в сторону прямых расходов в этом сегменте. Кроме того, ожидается, что внедрение новых каналов и инноваций, таких как мобильные технологии, еще больше повысит ARPU и будет способствовать росту.
Позиция Needham в отношении Zeta Global остается позитивной, с уверенностью в том, что финансовые показатели компании будут поддержаны этими факторами. Фирма рекомендует инвесторам рассмотреть Zeta Global как привлекательный вариант инвестиций перед официальным финансовым прогнозом на 2025 финансовый год.
В других недавних новостях Zeta Global Holdings Corp сообщила о существенных последних событиях.
Финансовые показатели технологической компании были сильными: выручка за третий квартал 2024 года выросла на 42% в годовом исчислении до 268 миллионов долларов, а скорректированная EBITDA показала рост на 59% до 54 миллионов долларов. RBC Capital Markets, Barclays и DA Davidson признали эти уверенные результаты: RBC Capital повысил целевую цену до 43 долларов, Barclays - до 32 долларов, а DA Davidson - до 42 долларов, сохранив при этом свои рейтинги.
Рост Zeta Global был обусловлен стратегическими приобретениями, ключевыми контрактами, партнерствами и повышенным вниманием к маркетинговым решениям на основе искусственного интеллекта. Компания повысила прогноз по выручке на весь 2024 год до 931 миллиона долларов, что указывает на рост примерно на 28% в годовом исчислении. Расширение ARPU компании и более высокая, чем ожидалось, выручка от политических кандидатов также способствовали этой восходящей тенденции.
Руководство Zeta Global выразило уверенность в сохранении большей части выручки от агитационной деятельности в 2025 финансовом году, основываясь на показателях компании по сравнению с предыдущими избирательными циклами. Аналитики RBC Capital, Barclays и DA Davidson выразили оптимизм в отношении будущих показателей и рыночной позиции Zeta Global.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Zeta Global Holdings Corp соответствуют оптимистичному прогнозу, представленному Needham. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост: квартальная выручка увеличилась на 32,61% по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот уверенный рост отражается в динамике акций, которые показали замечательную доходность в 345,87% за последний год.
Советы InvestingPro подчеркивают, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что подтверждает позитивную позицию Needham. Сильный финансовый импульс компании дополнительно подтверждается значительной доходностью за последнюю неделю и уверенными показателями за последние три месяца.
Хотя в настоящее время Zeta Global торгуется с высоким мультипликатором выручки и близко к своему 52-недельному максимуму, эти показатели могут быть оправданы траекторией роста компании и потенциальной прибыльностью. Совет InvestingPro предполагает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может стать поворотным моментом для финансовых показателей Zeta.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Zeta Global, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о перспективах компании. Эти советы, наряду с показателями в реальном времени, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения в соответствии с оптимистичным прогнозом Needham по Zeta Global.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.