Во вторник аналитики Baird сохранили нейтральный рейтинг для акций ARAMARK Holdings (NYSE: ARMK), но повысили целевую цену с $38 до $44. Это решение было принято после того, как результаты ARAMARK за четвертый квартал 2024 финансового года соответствовали ожиданиям: органический рост выручки замедлился до 7% по сравнению с 11% роста в предыдущем квартале. Маржа скорректированной операционной прибыли (AOI) компании оставалась стабильной и соответствовала прогнозам.
Первоначальный прогноз ARAMARK на 2025 финансовый год соответствует долгосрочным целям компании, предполагая расширение маржи в годовом исчислении примерно на 40-50 базисных пунктов. Эти перспективы согласуются с траекторией, заданной целевыми показателями на 2026 финансовый год, которые были подтверждены на уровне 5,9-6,4%.
Компания также объявила о запуске новой программы обратного выкупа акций на сумму $500 млн, что свидетельствует о сильном балансе и финансовом здоровье. Аналитик отметил, что результаты этого квартала были хорошими и соответствовали более сдержанным ожиданиям, установленным после нескольких кварталов превышения прогнозов.
В комментарии аналитика подчеркивалось, что прогноз для ARAMARK не изменился, но стабильные показатели и результаты были оценены положительно. Способность компании соответствовать прогнозируемым показателям и поддерживать стабильность роста и маржи была отмечена как ключевой вывод из отчета.
Подводя итог, можно сказать, что показатели ARAMARK за четвертый квартал соответствовали ожиданиям, демонстрируя замедление органического роста выручки, но сохраняя ожидаемую прибыльность. Прогноз компании на будущее соответствует ее долгосрочным финансовым целям, а объявление о новой программе обратного выкупа акций подчеркивает устойчивое финансовое положение ARAMARK.
Среди других недавних новостей: Aramark обеспечила новый бизнес на сумму $1,4 млрд и сообщила о коэффициенте удержания клиентов 93,2%. Выручка международного сегмента компании выросла на 17%, с новыми партнерствами, включая футбольные клубы Everton и FC Barcelona. На 2025 финансовый год Aramark стремится к росту чистого нового бизнеса на 4-5% и коэффициенту удержания клиентов выше 95%.
Компания прогнозирует органический рост выручки на 7,5-9,5% в 2025 финансовом году. Рост скорректированной операционной прибыли ожидается на уровне 15-18%, а рост скорректированной прибыли на акцию - на 23-28% в следующем финансовом году. Эти недавние события отражают стратегический рост и операционную эффективность Aramark.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели ARAMARK и анализ Baird можно дополнительно контекстуализировать с помощью данных InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет $10,19 млрд, что отражает ее значительное присутствие в индустрии общественного питания. Коэффициент P/E ARAMARK равен 39,51, что указывает на высокую оценку акций по отношению к прибыли, что соответствует подсказке InvestingPro о том, что компания "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Несмотря на замедление органического роста выручки, отмеченное в статье, данные InvestingPro показывают, что ARAMARK была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с выручкой $17,4 млрд. Ожидается, что эта прибыльность сохранится, поскольку еще одна подсказка InvestingPro предполагает, что "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году".
Приверженность компании к возврату средств акционерам очевидна не только в недавно объявленной программе обратного выкупа акций на $500 млн, но и в истории выплаты дивидендов. Подсказка InvestingPro подчеркивает, что ARAMARK "поддерживает выплату дивидендов в течение 11 лет подряд", хотя текущая дивидендная доходность скромна и составляет 0,98%.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных подсказок для ARAMARK, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.