Во вторник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по Grab Holdings Inc. (NASDAQ:GRAB), повысив целевую цену до $6,00 с предыдущих $5,00, при этом подтвердив рейтинг "Лучше рынка" для акций. Эта корректировка последовала за недавними результатами компании, которые аналитик охарактеризовал как "чистое превышение ожиданий".
Позитивный пересмотр был обусловлен сочетанием факторов, включая растущее внедрение премиальных и доступных продуктов, предлагаемых Grab, а также активный въездной туризм, наблюдавшийся в летнем квартале. Эти элементы способствовали тому, что показатель EBITDA компании превысил ожидания примерно на 40%.
Аналитик сохраняет оптимистичный взгляд на устойчивость этих тенденций в четвертом квартале, отмечая, что потенциальное негативное влияние недавнего тайфуна кажется менее значительным, чем предполагалось изначально. Успех новых продуктов Grab укрепил уверенность в способности компании ускорить рост доли рынка в предстоящих кварталах при одновременном достижении устойчивого роста маржи.
В свете улучшения бизнес-перспектив Mizuho также пересмотрела свой прогноз по EBITDA Grab на 2026 финансовый год в сторону повышения на 10%. Фирма продолжает считать Grab одним из лучших выборов в секторе интернет-компаний Азии, ожидая дальнейших позитивных событий для компании.
В других недавних новостях Grab Holdings сообщила о сильных результатах третьего квартала со значительным ростом валового объема товаров (GMV), выручки и EBITDA. После этого Barclays, Evercore ISI и Citi пересмотрели свои прогнозы по компании, сохранив позитивные рейтинги и повысив целевые цены. Barclays повысил целевую цену до $5,50, Evercore ISI - до $8,00, а Citi - до $5,90. Аналитики объяснили сильные результаты Grab увеличением числа ежемесячных активных пользователей (MTU), улучшением продуктов и эффективным использованием стимулов.
Руководство Grab также рассматривает возможность увеличения программы обратного выкупа акций с текущих $500 млн, что свидетельствует об уверенности в финансовом здоровье компании. Успех компании в диверсификации продуктов и услуг, особенно в секторе финтех, способствовал оптимистичному прогнозу роста до 2025 года. Это включает запуск кредитных продуктов на всех трех рынках, где наблюдался рост выдачи кредитов на 38% в годовом исчислении.
Последние события показали способность Grab поддерживать здоровый свободный денежный поток и операционную эффективность, укрепляя уверенность в тенденции устойчивой прибыльности компании. Несмотря на интенсивную конкуренцию в Индонезии, Grab продолжает сообщать о положительном показателе EBITDA и росте выручки.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Grab Holdings Inc., которые Mizuho Securities охарактеризовала как "чистое превышение ожиданий", отражаются в финансовых показателях и рыночных результатах компании. Согласно данным InvestingPro, Grab продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 30,77% за последние двенадцать месяцев, с квартальным ростом выручки на 17,11% во втором квартале 2024 года. Это соответствует позитивному прогнозу аналитика относительно увеличения доли рынка и роста маржи компании.
Рынок положительно отреагировал на результаты Grab: данные InvestingPro показывают сильную доходность акций в 34,36% за последние три месяца и 33,94% за прошедший год. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, цена составляет 98,65% от максимального значения за прошедший год.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у Grab больше денежных средств, чем долга в балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочном финансовом положении. Однако стоит отметить, что компания еще не прибыльна за последние двенадцать месяцев, что согласуется с акцентом аналитика на улучшении показателя EBITDA, а не на текущей прибыльности.
Для инвесторов, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Grab Holdings Inc., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.