Во вторник Loop Capital сохранила рейтинг "Покупать" для DoorDash Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DASH) и повысила целевую цену компании до $200 с предыдущих $170. Корректировка отражает новую оценку, основанную на 25-кратном прогнозируемом EBITDA компании на 2026 год, что изменилось с ранее использовавшегося 27-кратного мультипликатора EBITDA.
Аналитик Loop Capital отметил продолжающееся превосходное исполнение DoorDash как ключевой фактор позитивного прогноза. Фирма считает, что DoorDash значительно недооценена, учитывая ее возможности в управлении сложностями операций локальной коммерции. Уверенность аналитика подкрепляется последовательными постепенными улучшениями в бизнесе DoorDash.
Loop Capital представила свой прогноз на 2026 год, который сыграл роль в решении повысить целевую цену. Новый прогноз учитывает долгосрочный потенциал прибыли DoorDash, который, по мнению фирмы, не полностью отражен в текущей оценке из-за продолжающихся инвестиций в розничную торговлю, международную экспансию и рекламные усилия.
Аналитик подчеркнул, что DoorDash зарекомендовала себя как лидер в решении операционных задач по обеспечению локальной коммерции. Ожидается, что эта экспертиза будет стимулировать рост компании и способствовать увеличению стоимости бизнеса в ближайшие годы.
Подтверждая рейтинг "Покупать", Loop Capital видит в операционной модели DoorDash мощный потенциал прибыли, который в настоящее время недооценен. Фирма ожидает, что компания станет значительно более ценной по мере продолжения инвестиций и расширения своих услуг.
В других недавних новостях, DoorDash продемонстрировала устойчивый рост в результатах третьего квартала, с увеличением валовой стоимости заказов (GOV) на 19%, превзойдя оценки как DA Davidson, так и консенсус-прогноза. Скорректированная EBITDA компании за квартал составила $533 млн, превысив прогнозы. Выручка и GOV DoorDash также оказались выше ожидаемых, что способствовало оптимистичному прогнозу на четвертый квартал.
Компания объявила о партнерстве с Lyft, направленном на повышение ценностного предложения подписочного сервиса DoorDash, DashPass. Аналитические фирмы DA Davidson и Oppenheimer повысили свои целевые цены для DoorDash, основываясь на сильных показателях компании, международной экспансии и сегментах продуктовых магазинов.
Международный бизнес DoorDash теперь приносит валовую прибыль, демонстрируя улучшенные маржи вклада, аналогичные тем, что в США. Рост выручки компании опережает рост GOV, что обусловлено рекламой и эффективными затратами на курьеров (Dasher). Эти недавние события отражают приверженность DoorDash к росту и операционной эффективности в динамичном конкурентном ландшафте сектора доставки.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели DoorDash соответствуют оптимистичному прогнозу Loop Capital. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 24,56% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, достигнув $10,15 млрд. Эта траектория роста подтверждает мнение аналитика о превосходном исполнении DoorDash и потенциале увеличения прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли DoorDash в этом году, и аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году. Эти прогнозы укрепляют уверенность Loop Capital в будущих показателях компании. Кроме того, DoorDash имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для продолжающихся инвестиций в розничную торговлю, международную экспансию и рекламные усилия.
Рынок, похоже, разделяет этот позитивный настрой, так как акции DoorDash показали замечательную общую доходность в 100,01% за последний год. Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, а RSI указывает на то, что они могут находиться в зоне перекупленности.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по DoorDash, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.