Во вторник аналитики Evercore ISI повысили целевую цену акций Walt Disney Co. (NYSE:DIS) до 128,00 долларов с предыдущих 105,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для этих бумаг.
Корректировка связана с ожиданиями аналитиков сильных результатов в четвертом квартале 2024 финансового года, обусловленных улучшением прибыльности сегмента прямых продаж потребителям (DTC) и высокими показателями студийного подразделения. Этот оптимизм несколько сдерживается прогнозом более слабых результатов тематических парков и незначительным влиянием спора о трансляции с DIRECTV.
Аналитики полагают, что сегмент DTC Disney готов к росту выручки, что значительно повысит прибыльность в 2025 финансовом году.
Прогноз основан на консенсус-оценках для сегмента DTC Disney в четвертом квартале 2024 финансового года, предполагающих годовую выручку/операционную прибыль (ОП) на уровне 25,7 млрд долларов/755 млн долларов. Это контрастирует с более широкими рыночными ожиданиями выручки в 27,7 млрд долларов и ОП в 1,01 млрд долларов на 2025 финансовый год.
Несмотря на опасения по поводу затрат из-за продолжающихся инвестиций в контент и технологии, а также неопределенности относительно финансового влияния запуска DTC-продукта ESPN, аналитики считают прогнозируемое увеличение ОП на 250 млн долларов при росте выручки на 2 млрд долларов достижимым или даже консервативным. Этот прогноз свидетельствует об уверенности в способности Disney эффективно управлять затратами и использовать рост выручки.
Аналитики также отметили кинотеатральный график компании, который, как ожидается, будет особенно сильным в первой половине года, способствуя росту в сегменте продаж контента, лицензирования и прочего (CSLO). Однако прогнозируется сдержанная динамика показателей тематических парков с улучшениями в течение года.
В целом, обновленный прогноз Evercore ISI по акциям Disney отражает позитивный взгляд на потенциал будущих доходов компании, особенно в сегментах DTC и студийном, несмотря на ожидаемые трудности в других областях бизнеса. Новая целевая цена в 128,00 долларов демонстрирует уверенность фирмы в стратегическом направлении и финансовых перспективах Disney.
Среди других недавних новостей, Walt Disney Co. запустила новое бизнес-подразделение, ориентированное на технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности. Офис технологического обеспечения под руководством Джейми Вориса стремится интегрировать эти достижения во все подразделения Disney, включая кино, телевидение и тематические парки. Эта инициатива последовала за созданием рабочей группы по изучению применения ИИ во всей компании.
В новостях от аналитиков, Piper Sandler сохранил нейтральный рейтинг для Disney, отметив смешанные тенденции в бизнесе развлечений компании и положительную динамику стримингового сервиса Disney+. Аналитики Goldman Sachs также подтвердили рейтинг "Покупать" для Disney, несмотря на потенциальные сбои в показателе EBIT сегмента парков и развлечений из-за надвигающегося урагана.
В изменениях руководства Disney назначила Джеймса Гормана, ветерана Morgan Stanley, председателем совета директоров с 2025 года. Горман, который покинет свой пост в Morgan Stanley в конце 2024 года, также возглавляет комитет, ответственный за выбор следующего генерального директора Disney.
Это некоторые из последних событий в компании, дающие инвесторам представление о стратегическом направлении и операционном фокусе Disney.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Evercore ISI относительно Walt Disney Co. (NYSE:DIS). Рыночная капитализация компании составляет 183,16 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии развлечений. Выручка Disney за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 90,03 млрд долларов, показав скромный рост на 2,53% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Disney, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует прогнозам Evercore ISI об улучшении прибыльности, особенно в сегменте DTC. Это ожидание дополнительно подтверждается коэффициентом PEG компании, равным 0,34, что предполагает возможную недооценку Disney относительно потенциала роста ее прибыли.
В то время как отчет аналитиков фокусируется на конкретных сегментах, данные InvestingPro показывают, что общий рост EBITDA Disney за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составил впечатляющие 28,83%, что указывает на сильные операционные показатели во всем бизнесе. Этот устойчивый рост может обеспечить дополнительную поддержку инвестициям компании в контент и технологии, как упоминается в отчете аналитика.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Disney, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти данные могут быть особенно ценными при рассмотрении потенциала акций в свете новой целевой цены, установленной Evercore ISI.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.