Во вторник BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям AbbVie (NYSE:ABBV), снизив целевую цену до 208 долларов с предыдущих 228 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для фармацевтической компании, несмотря на недавнюю неудачу в клинических испытаниях.
Корректировка последовала после того, как экспериментальный препарат AbbVie для лечения шизофрении, Emraclidine, не оправдал ожиданий в исследованиях EMPOWER 1 и 2 фазы 2. По словам аналитика BMO Capital, группа плацебо превзошла активные группы в обоих исследованиях, что привело к значительному пересмотру оценки AbbVie. Аналитик подчеркнул, что неудачу Emraclidine, ключевого актива, приобретенного за 8,7 млрд долларов у Cerevel, нельзя игнорировать.
Несмотря на это, BMO Capital остается оптимистичным в отношении общего потенциала AbbVie, ссылаясь на сильные позиции компании в области иммунологии и воспаления (I&I). Фирма считает, что сила AbbVie в этой области продолжает поддерживать рейтинг "Лучше рынка".
Кроме того, BMO Capital ожидает, что другой продукт AbbVie, Tavapadon, разрабатываемый для лечения болезни Паркинсона, все еще имеет перспективы. Аналитик отметил, что результаты исследования TEMPO-2 ожидаются к концу 2024 года, что может стать положительным катализатором для компании.
В свете недавних результатов испытаний BMO Capital обновила свою модель для AbbVie. Вероятность успеха (PoS) для Emraclidine была снижена до 0%, что привело к снижению целевой цены. Несмотря на результаты испытаний, уверенность фирмы в портфеле I&I AbbVie лежит в основе решения сохранить рейтинг "Лучше рынка".
В других недавних новостях AbbVie добилась значительных успехов как в финансовом секторе, так и в сфере разработок. Биофармацевтическая компания сообщила о высоких результатах за третий квартал, при этом продажи превзошли ожидания, а в ключевых сегментах продуктов наблюдался значительный рост.
Выручка компании за третий квартал достигла почти 14,5 млрд долларов, при этом операционный рост составил 4,9%. Скорректированная прибыль на акцию за квартал составила 3 доллара, превысив прогноз на 0,10 доллара. В результате AbbVie повысила прогноз по выручке на весь год на 500 млн долларов, а прогноз по скорректированной прибыли на акцию - до 10,90-10,94 долларов.
Помимо сильных финансовых показателей, AbbVie заключила стратегическое партнерство с EvolveImmune Therapeutics для разработки мультиспецифических биологических препаратов, нацеленных на лечение рака.
По условиям соглашения, EvolveImmune получит от AbbVie 65 млн долларов авансом в виде комиссионных и инвестиций в акционерный капитал, с потенциальными финансовыми выгодами до 1,4 млрд долларов в виде опционных сборов и платежей за достижение целей. Это сотрудничество направлено на использование платформы EVOLVE T-cell engager компании EvolveImmune для создания инновационных антителоподобных терапий против рака.
Несмотря на снижение продаж Humira, наблюдался рост в сегментах иммунологии, онкологии и нейронауки. Эти недавние события подчеркивают устойчивость и рост AbbVie в ключевых областях, отражая позитивный прогноз на будущее компании.
Аналитика InvestingPro
Несмотря на недавнюю неудачу с Emraclidine, AbbVie (NYSE:ABBV) продолжает демонстрировать финансовую устойчивость. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 308,24 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в фармацевтической отрасли. Один из советов InvestingPro подчеркивает, что AbbVie повышает дивиденды уже 12 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует сохраненному BMO Capital рейтингу "Лучше рынка".
Выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 55,53 млрд долларов, а валовая маржа прибыли - 70,33%, что указывает на сильные финансовые показатели, несмотря на трудности. Это устойчивое финансовое здоровье поддерживает оптимизм BMO Capital в отношении франшизы AbbVie в области иммунологии и воспаления.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что 11 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о позитивных ожиданиях, несмотря на недавнее разочарование в клинических испытаниях. Это соответствует взгляду BMO Capital на потенциал AbbVie, особенно в отношении будущих катализаторов, таких как результаты испытаний Tavapadon.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание рыночной позиции AbbVie и ее перспектив на будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.