Во вторник Truist Securities обновила прогноз по акциям ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), повысив целевую цену до 46,00$ с предыдущих 42,00$, сохранив при этом рейтинг "покупать" для этих акций. Это изменение происходит на фоне роста акций ARAMARK после публикации отчета за четвертый финансовый квартал и прогноза на 2025 финансовый год, указывающего на небольшой рост.
Финансовые показатели компании в четвертом финансовом квартале были охарактеризованы как неоднозначные, но прогноз на 2025 финансовый год указывает на скромное преимущество.
Аналитик Truist Securities выразил продолжающийся позитивный взгляд на потенциал роста оценки ARAMARK, отметив, что акции в настоящее время торгуются с примерно 25%-ным дисконтом по показателю стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) по сравнению с ближайшим конкурентом, Compass Group, который не имеет рейтинга.
Оптимизм в отношении ARAMARK дополнительно подкрепляется потенциалом увеличения доли рынка, улучшения прибыльности и более управляемого уровня долга. Ожидается, что эти факторы позволят компании осуществить значительный выкуп акций в 2025 финансовом году, что станет первым случаем такой активности почти за восемь лет.
Аналитик решил оставить оценки скорректированной прибыли на акцию (EPS) для ARAMARK без изменений как на 2025, так и на 2026 финансовые годы. Повышенная целевая цена отражает уверенность в способности компании улучшить свое финансовое положение и вознаградить акционеров в предстоящие финансовые годы.
В других недавних новостях, Aramark сообщила о высоких финансовых показателях за 2024 финансовый год. Компания зафиксировала 10% органический рост выручки по сравнению с предыдущим годом, 20% рост скорректированной операционной прибыли и 35% увеличение скорректированной прибыли на акцию в постоянной валюте. Общая выручка за финансовый год достигла 17,4 млрд $.
Более того, Aramark объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму 500 млн $, что явно указывает на сильное финансовое здоровье. Компания также обеспечила новый бизнес на сумму 1,4 млрд $ и сообщила о 93,2% уровне удержания клиентов. На 2025 финансовый год Aramark прогнозирует органический рост выручки на 7,5-9,5%, рост скорректированной операционной прибыли на 15-18% и рост скорректированной прибыли на акцию на 23-28%.
Недавно Baird сохранил нейтральный рейтинг для Aramark, но повысил целевую цену до 44$. Это решение последовало за результатами Aramark за четвертый квартал 2024 финансового года, которые соответствовали ожиданиям. Первоначальный прогноз компании на 2025 финансовый год соответствует долгосрочным целям, предполагая расширение маржи на 40-50 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Truist Securities по ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Рыночная капитализация ARAMARK составляет 10,19 млрд $, при коэффициенте P/E 39,51, что указывает на то, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли. Этот показатель оценки согласуется с наблюдением Truist о потенциале роста стоимости, несмотря на текущий дисконт по сравнению с конкурентами.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ARAMARK выплачивает дивиденды на протяжении 11 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что поддерживает позитивную позицию Truist по акциям. Однако стоит отметить, что ARAMARK страдает от слабой валовой прибыли, последние данные показывают валовую маржу в 8,19% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по ARAMARK, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.