Во вторник компания Mizuho повысила целевую цену акций Genpact Ltd. (NYSE:G) до 45,00 долларов с 40,00 долларов, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям. Повышение последовало за сильными результатами Genpact за третий квартал 2024 финансового года, когда компания также улучшила прогнозы по росту выручки и скорректированной прибыли на акцию (EPS) на весь год.
Улучшение прогноза в значительной степени связано с превзошедшим ожидания ростом выручки в сегменте Data-Tech-AI, обусловленным эффективной реализацией стратегии компании "3+1". Это включает расширение технологических партнерств и фокус на GenAI, платформе искусственного интеллекта Genpact.
Несмотря на позитивные изменения, сохраняются опасения относительно значительной подверженности Genpact традиционному сектору аутсорсинга бизнес-процессов (BPO), что может создать проблемы в среднесрочной перспективе.
Кроме того, обновленный прогноз роста Digital Operations в постоянной валюте (CC) указывает на возможное замедление в четвертом квартале 2024 года. Это замедление может продолжиться и в 2025 году, поскольку компания может столкнуться с трудными сравнениями с предыдущим годом и возможным давлением на GenAI.
С учетом этих факторов Mizuho пересмотрела свои прогнозы по выручке и скорректированной прибыли на акцию на 2024 и 2025 годы в сторону повышения, что привело к новой целевой цене. Эта корректировка отражает более оптимистичный взгляд на финансовые показатели Genpact, учитывая недавние повышения прогнозов компании.
Успех Genpact в третьем квартале и последующие корректировки прогноза являются значимым моментом для компании, указывая на сильные показатели в специализированном сегменте Data-Tech-AI.
Однако осторожность, выраженная Mizuho, подчеркивает баланс между инновационными достижениями Genpact в области технологий и продолжающейся зависимостью от традиционных услуг BPO. Рынок будет внимательно следить за тем, как эта динамика отразится на финансовых показателях компании в ближайшие кварталы.
В других недавних новостях, Genpact Limited сообщила о сильных результатах за третий квартал: выручка достигла 1,21 млрд долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Этот рост был обусловлен 9%-ным увеличением в сегменте Data-Tech-AI и 5%-ным ростом в Digital Operations. Компания также скорректировала маржу операционной прибыли до 17,6% и улучшила валовую маржу до 35,6%.
В свете этих событий Genpact повысила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь год. Новый прогноз по выручке составляет примерно 4,740-4,751 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию повышена до 3,24 доллара. Компания также вернула акционерам 250 млн долларов через выкуп акций и дивиденды за первые девять месяцев года.
Кроме того, Genpact сообщила о росте заказов на 43% за квартал, с 21 новым логотипом и тремя крупными сделками на сумму более 50 млн долларов каждая. Компания также ожидает рост выручки на 6% в 2024 году, что выше первоначального прогноза в 4,5%. Несмотря на небольшое снижение доли эксклюзивных сделок с 45% до 42%, Genpact остается оптимистичной в отношении своего стратегического направления и позиционирования на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Genpact и повышение целевой цены Mizuho дополнительно подтверждаются несколькими ключевыми финансовыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 12,63, и скорректированный коэффициент P/E, равный 12,49 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, говорят о том, что акции Genpact торгуются с относительно низким мультипликатором прибыли, что соответствует рекомендации InvestingPro о том, что компания "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Более того, рост выручки Genpact на 5,22% за последние двенадцать месяцев и на 6,62% в третьем квартале 2024 года демонстрирует способность компании расширять свой бизнес, особенно в сегменте Data-Tech-AI, как упоминалось в статье. Этот рост дополняется сильной маржой операционной прибыли в 14,31%, что указывает на эффективное управление операционными расходами.
Рекомендации InvestingPro также подчеркивают, что Genpact повышает дивиденды на протяжении 8 лет подряд и поддерживает дивидендную доходность на уровне 1,31%. Этот стабильный рост дивидендов, в сочетании с увеличением на 10,91% за последние двенадцать месяцев, подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность возврату средств акционерам.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных рекомендаций по Genpact, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.