Во вторник Truist Securities обновила свой прогноз по HighPeak Energy (NASDAQ:HPK), повысив целевую цену до 14,00 долларов с предыдущих 12,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций компании. Корректировка последовала за публикацией результатов HighPeak за третий квартал, которые оказались ниже ожиданий аналитиков. Несмотря на это, уверенность компании в своей предстоящей деятельности и капитальных затратах (CAPEX) остается высокой.
По мнению аналитика Truist Securities, они ожидают сильный четвертый квартал для HighPeak Energy, прежде чем свободный денежный поток (FCF) компании может начать испытывать давление из-за потенциально более высоких расходов в 2025 году. Этот сценарий основан на предположении, что HighPeak продолжит программу бурения и заканчивания скважин (D&C), аналогичную той, что была в прошлом.
HighPeak Energy активно ищет стратегические альтернативы, что примечательно на рынке, где в настоящее время наблюдается нехватка запасов. Аналитик считает, что эти усилия могут принести интересные результаты для компании. Несмотря на повышение целевой цены до 14 долларов, анализ фирмы показывает, что потенциал роста акций может быть ограничен с текущего уровня.
Инвесторы внимательно следят за финансовыми показателями и стратегическими планами компании, поскольку HighPeak работает в конкурентном энергетическом секторе. Повысив целевую цену, Truist Securities признает потенциал роста компании, одновременно сигнализируя об осторожности, сохранив рейтинг "Держать".
Среди других недавних новостей, HighPeak Energy сообщила об успешном третьем квартале 2024 года, превзойдя ожидания по добыче. Стратегический фокус компании на высокомаржинальной нефти привел к значительному увеличению EBITDAX на баррель нефтяного эквивалента (BOE), опережая конкурентов в отрасли. Кроме того, HighPeak Energy достигла уровня добычи более 51 000 баррелей нефти в день в третьем квартале, что привело к повышению прогноза на весь год до 48 000-51 000 BOE/день. Это пятый квартал подряд с положительным свободным денежным потоком, который был направлен на сокращение долга и обратный выкуп акций.
Отмечены значительные показатели работы скважин, включая скважину Kallus с добычей 1 500 баррелей в день и скважину Judith с добычей 1 700 баррелей в день. HighPeak Energy также удалось снизить затраты на бурение и заканчивание скважин на 9% с первого квартала, сосредоточившись на преимуществах в затратах в бассейне Мидленд. Компания продолжает уделять приоритетное внимание инициативам ESG, расширяя инфраструктуру и изучая стратегические альтернативы.
HighPeak Energy оптимистично смотрит на будущую добычу и эффективность затрат, планируя сохранить свое конкурентное преимущество в отрасли за счет стратегических приобретений и операционного совершенства.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities по HighPeak Energy (NASDAQ:HPK), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Коэффициент P/E компании, равный 10,83, предполагает, что она торгуется по относительно скромной оценке по сравнению с ее прибылью. Это согласуется с мнением аналитика о том, что потенциал роста акций может быть ограничен с текущих уровней.
Советы InvestingPro подчеркивают, что HighPeak Energy была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что поддерживает способность компании искать стратегические альтернативы и поддерживать свою программу бурения. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной в этом году, что потенциально может способствовать сильному четвертому кварталу, ожидаемому Truist Securities.
Рост выручки компании на 6,34% за последние двенадцать месяцев в сочетании с высокой валовой прибылью в 82,69% указывает на прочную финансовую основу. Это финансовое здоровье может обеспечить HighPeak гибкость, необходимую для преодоления потенциально более высоких расходов в 2025 году, как упоминается в прогнозе аналитика.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового положения HighPeak Energy и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.