Во вторник Baird скорректировал целевую цену акций Nevro Corp (NYSE:NVRO), повысив ее до 6,00 долларов с предыдущих 5,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям.
Аналитик фирмы назвал ключевым фактором продолжающуюся трансформацию бизнеса Nevro, отметив, что хотя выручка и EBITDA за третий квартал 2024 года превзошли показатели сегмента центральной нервной системы (CNS), выручка компании все еще примерно на 5% ниже уровня всего 2023 года.
Аналитик отметил, что пока нет четких признаков того, что Nevro находится на пути к стабилизации или ускорению роста. Однако в отчете также был отмечен положительный аспект деятельности компании: сокращение операционных расходов (OpEx) создало предпосылки для потенциального улучшения маржинальности в 2025 финансовом году.
Этот прогноз подкрепляется первоначальными отзывами об ограниченном запуске HFX-iQ AdaptiveAI, которые, похоже, указывают на сокращение времени, которое торговые представители тратят на перепрограммирование, решая то, что было определено как значительная проблема для Nevro и сектора стимуляции спинного мозга (SCS).
Несмотря на эти улучшения, позиция Baird остается осторожной из-за отсутствия явных доказательств, указывающих на стабилизацию выручки. Аналитик подчеркнул, что достижение финансового рычага затруднительно без более определенных признаков стабильности выручки. Нейтральная позиция отражает подход Baird "подождем и посмотрим" к результатам деятельности Nevro, поскольку компания продолжает работать над процессом трансформации и стремится продемонстрировать устойчивый рост.
Среди других недавних новостей, Nevro Corp пережила ряд ключевых событий. Отчет компании о прибыли за третий квартал показал снижение мировой выручки на 6,7% до 96,9 миллионов долларов. Однако скорректированный убыток EBITDA компании оказался значительно лучше ожидаемого, составив 1,8 миллиона долларов, что является существенным улучшением, приписываемым эффективным мерам по сокращению расходов. Несмотря на эти события, Nevro сохранила свой прогноз по выручке на весь 2024 год.
В ответ на сильную рыночную конкуренцию Nevro сосредоточила свое внимание на инновациях в области искусственного интеллекта, получив одобрение FDA на свою технологию HFX iQ с HFX AdaptivAI. Компания также признала необходимость увеличения прямых расходов на потребителей после падения процедур испытаний в США на 15,2% в третьем квартале.
Canaccord Genuity скорректировала целевую цену для Nevro до 7,00 долларов с предыдущих 8,00 долларов, сохранив рейтинг "держать" по акциям. Эта корректировка последовала за отчетом Nevro о прибыли за третий квартал и оценкой аналитической фирмой текущих рыночных проблем компании. Это лишь некоторые из недавних событий для Nevro Corp.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Baird компании Nevro Corp (NYSE:NVRO). Рыночная капитализация компании составляет 198,35 миллионов долларов, отражая ее текущую оценку на рынке. Выручка Nevro за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 426,1 миллиона долларов, с умеренным ростом на 1,59% за тот же период. Однако квартальный рост выручки за второй квартал 2024 года показал снижение на 4,27%, что соответствует наблюдению Baird о более низких доходах по сравнению с уровнями 2023 года.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые проблемы, с которыми сталкивается Nevro. Компания "быстро сжигает денежные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев", что подтверждает осторожную позицию Baird. Кроме того, акции "сильно упали за последние шесть месяцев", снизившись на 45,66% за этот период. Эти показатели подчеркивают текущий скептицизм рынка относительно ближайших перспектив Nevro.
На более позитивной ноте, Nevro "торгуется при низком мультипликаторе выручки", что может представлять возможность, если усилия компании по трансформации увенчаются успехом. Компания также "работает с умеренным уровнем долга", что потенциально обеспечивает некоторую финансовую гибкость в процессе ее восстановления.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Nevro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.