Во вторник Canaccord Genuity пересмотрела целевую цену акций Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), глобального поставщика решений для безопасного доступа к данным и управления ими для Интернета вещей (IoT), снизив ее до 5,00 долларов с предыдущих 7,50 долларов. Несмотря на корректировку целевой цены, фирма сохранила рейтинг "покупать" для акций компании.
Новая целевая цена основана на примерно 13-кратной оценке прогнозируемой не по GAAP прибыли на акцию (EPS) компании на 2026 финансовый год в размере 0,38 доллара. Эта оценка консервативна по сравнению с аналогами компании в секторах IoT, полупроводников, устойчивого развития и сетевых технологий, которые в настоящее время торгуются примерно в 19 раз выше прогнозируемой EPS на 2026 календарный год согласно консенсусу FactSet.
Обоснование сниженного целевого мультипликатора включает несколько факторов. Canaccord Genuity придерживается осторожного подхода, ожидая потенциальных будущих поглощений со стороны Lantronix, которые могут улучшить перспективы роста компании. Кроме того, фирма ожидает последующих заказов от крупнейшего клиента Lantronix, Gridspertise, и турецкого автомобильного производителя Togg, что свидетельствовало бы о продолжении деловой динамики.
Еще одним фактором, влияющим на целевую цену, является ожидаемое назначение нового постоянного финансового директора (CFO) Lantronix. Фирма предполагает, что приход нового CFO может обеспечить дополнительное финансовое руководство и стабильность, что положительно скажется на оценке компании.
В итоге, хотя целевая цена для Lantronix была снижена, прогноз Canaccord Genuity остается оптимистичным, что отражено в сохранении рейтинга "покупать". Ожидания фирмы относительно стратегических поглощений, последующих заказов от ключевых клиентов и назначений в исполнительное руководство являются ключевыми факторами, влияющими на будущие финансовые показатели и оценку Lantronix.
В других недавних новостях, Lantronix Inc. сообщила о скромном росте выручки на 4% в годовом исчислении, составившем 34,4 миллиона долларов за первый квартал 2025 финансового года. Прибыль на акцию (EPS) без учета GAAP составила 0,06 доллара. Ожидается, что приобретение линейки продуктов IoT компании NetComm значительно увеличит выручку в предстоящем году. Кроме того, прогнозируется, что сотрудничество Lantronix с Qualcomm в области Edge AI повлияет на ее рыночные позиции начиная с 2026 года.
В свете этих недавних событий Lantronix представила осторожный прогноз по выручке на второй квартал 2025 финансового года, прогнозируя выручку в диапазоне от 29 до 33 миллионов долларов и прибыль на акцию без учета GAAP в диапазоне от 0,01 до 0,05 доллара. Этот прогноз не включает вклад от приобретения NetComm. Компания также отметила проблемы с крупным автомобильным клиентом в Турции и замедление федеральных проектов.
Несмотря на эти трудности, компания остается оптимистичной в отношении перспектив роста, прогнозируя рост на 20% в 2025 году после интеграции NetComm. Lantronix также отметила положительные тенденции во внедрении интеллектуальных сетей в Европе и появляющиеся возможности в Северной и Латинской Америке. Компания продолжает фокусироваться на прибыльном росте и инновациях в области периферийного интеллекта.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Lantronix. Рыночная капитализация компании составляет 100,04 миллиона долларов, отражая ее текущую оценку в секторе решений для IoT и управления данными. Lantronix продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 22,12% за последние двенадцать месяцев, что согласуется с оптимистичным прогнозом Canaccord Genuity относительно потенциала компании.
Однако инвесторам следует отметить, что Lantronix в настоящее время не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -20,69. Это соответствует операционному доходу компании в размере -1,11 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Несмотря на это, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может поддержать сохраненный Canaccord Genuity рейтинг "покупать".
Недавние показатели акций были сложными, с падением на 30,85% за последнюю неделю и на 35,08% за последний месяц. Эта волатильность отражена в совете InvestingPro, отмечающем, что движения цены акций довольно волатильны. Однако другой совет указывает, что RSI предполагает, что акции находятся в перепроданной зоне, что может представлять потенциальную возможность для инвесторов, согласных с долгосрочным взглядом Canaccord Genuity.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Lantronix, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.