Во вторник B.Riley обновила свою оценку акций TransUnion (NYSE:TRU), повысив целевую цену до 4,00 долларов с предыдущих 3,30 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Это корректировка последовала за публикацией результатов TrueCar за третий квартал до открытия рынка 8 ноября, которые показали небольшое улучшение выручки, хотя показатель EBITDA не оправдал ожиданий.
Аналитик B.Riley отметил положительные аспекты недавних показателей TrueCar, особенно двузначный рост количества проданных единиц. Этот рост был приписан силе партнерской сети TrueCar, которая сыграла значительную роль в том, что выручка компании превзошла прогнозы.
Более того, пилотная программа TC+ продемонстрировала многообещающие ранние результаты, что указывает на потенциал в качестве катализатора будущего роста платформы, при условии сохранения текущих тенденций и расширения программы.
В отчете также были отмечены другие положительные факторы для TrueCar, такие как увеличение доходов от стимулирования производителей оригинального оборудования (OEM) и растущий поток рекламных доходов. Эти элементы рассматриваются как дополнительные позитивные факторы, которые могут поддержать показатели TrueCar в будущем.
Несмотря на эти оптимистичные показатели, B.Riley решила сохранить осторожную позицию в отношении акций TrueCar. Позиция фирмы отражает мнение, что текущая цена акций уже учитывает разумные перспективы роста и прибыльности. В результате аналитик решил сохранить нейтральный рейтинг, даже несмотря на повышение целевой цены.
В других недавних новостях, TransUnion продемонстрировала устойчивый рост в третьем квартале, с заметным увеличением выручки на 12% и значительным ростом на 17% в сфере финансовых услуг США, превзойдя более ранние прогнозы. Прогнозируется, что прибыль компании на акцию за полный год составит от 3,87 до 3,93 долларов, что означает улучшение на 14%.
Аналитические фирмы Stifel и Baird положительно отреагировали на эти события: Stifel повысила целевую цену акций TransUnion до 120 долларов, а Baird - до 130 долларов, сохранив рейтинги "Покупать" и "Превосходить рынок" соответственно.
Обе фирмы указали на улучшение рыночных тенденций и сильные перспективы многолетнего роста как на причины своего оптимистичного прогноза. Пересмотренная цель Stifel представляет собой дисконт в 6,5x оборота EV/EBITDA по сравнению с аналогами в отрасли, отражая более оптимистичный взгляд на оценку и будущие показатели TransUnion.
Также была отмечена текущая программа трансформации TransUnion, которая, как ожидается, принесет 200 миллионов долларов выгоды в свободном денежном потоке к 2026 году. Прогнозируется, что капитальные затраты компании снизятся до 8% от выручки на 2024 и 2025 годы, что будет способствовать расширению маржи.
Эти недавние события подчеркивают стратегическое направление TransUnion и приверженность созданию ценности для своих клиентов и акционеров. Однако стоит отметить, что, несмотря на эти положительные показатели, компания испытала замедление в сегменте ипотечного кредитования и темпах роста потребительского кредитования в Индии.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели TransUnion и обновленная оценка B.Riley согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Рост выручки компании на 8,53% за последние двенадцать месяцев и заметный квартальный рост на 12,01% в третьем квартале 2024 года подтверждают наблюдение B.Riley об улучшении выручки. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году.
Впечатляющая валовая маржа TransUnion в 59,96% подчеркивает ее операционную эффективность, что может способствовать будущей прибыльности, как отмечено в статье. Это дополняется еще одним советом InvestingPro, отмечающим впечатляющую валовую маржу компании.
Хотя B.Riley сохраняет осторожную позицию с нейтральным рейтингом, стоит отметить, что акции TransUnion показали сильные результаты, с общей доходностью 103,7% за последний год. Это значительное повышение цены согласуется с советом InvestingPro, подчеркивающим высокую доходность компании за последний год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов по TransUnion, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.