Во вторник B.Riley скорректировала свой прогноз по корпорации IMAX Corporation (NYSE:IMAX), повысив целевую цену акций с 30,00 до 33,00 долларов при сохранении рейтинга "Покупать".
Это решение последовало за недавним звонком с инвесторами с участием высшего руководства IMAX, который дал более глубокое понимание стратегической позиции компании в киноиндустрии.
Во время звонка в понедельник руководители IMAX, включая генерального директора Рича Гелфонда и финансового директора Наташу Фернандес, рассказали о значительном влиянии, которое компания установила со студиями, кинотеатрами и потребителями.
Это влияние рассматривается как ключевой фактор способности IMAX добиваться лучших условий со студиями, помогать кинотеатрам захватывать большую долю рынка и предлагать потребителям непревзойденный опыт просмотра фильмов.
Анализ фирмы показывает, что IMAX имеет хорошие позиции для продолжения увеличения количества установок своих систем, что, как ожидается, расширит общий адресуемый рынок (TAM) в глобальном масштабе.
Аналитик предполагает, что эти факторы будут способствовать достижению IMAX маржи по AEBITDA, превышающей текущие прогнозы, что, в свою очередь, может привести к повышению оценки акций компании.
B.Riley отметила показатели IMAX по сравнению с более широкими рыночными индексами, отметив, что с момента их отраслевого квартального обзора в начале октября акции IMAX выросли примерно на 20%, превзойдя примерно 11-процентный рост Russell 2000. Эти сильные показатели укрепили статус IMAX как главного выбора фирмы в секторе на 2025 год.
Повышение целевой цены до 33 долларов с 30 отражает уверенность фирмы в траектории роста IMAX и ее потенциале для повышения прибыльности и увеличения доли рынка в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, IMAX Corporation сообщила о сильных финансовых показателях в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, превзойдя рыночные ожидания. Скорректированная EBITDA компании достигла 39 миллионов долларов, что составляет маржу в 42%, а прибыль на акцию (EPS) составила 0,35 доллара, превысив прогнозы более чем на 50%. Выручка за квартал составила 91,5 миллиона долларов, чему способствовали крупные релизы и контентные решения.
Компания также отметила значительный рост установок систем, прогнозируя достижение 130-150 к концу года. В перспективе IMAX ожидает, что глобальные кассовые сборы превысят 1,2 миллиарда долларов в 2025 году, поддерживаемые сильным списком фильмов.
Что касается финансового положения, капитальная позиция компании остается устойчивой: 105 миллионов долларов наличными и 280 миллионов долларов долга, а ликвидность превышает 410 миллионов долларов. Несмотря на снижение арендной платы за системы и экономические проблемы в Китае, IMAX остается оптимистичной в отношении будущего роста, обусловленного растущим спросом на опыт IMAX.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели IMAX Corporation соответствуют оптимистичному прогнозу B.Riley. Данные InvestingPro показывают, что IMAX продемонстрировала сильную доходность по цене в 23,89% за последние три месяца и впечатляющую доходность в 48,11% за последние шесть месяцев, что подтверждает наблюдение B.Riley о превосходстве акций.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, при этом советы InvestingPro указывают на то, что ликвидные активы IMAX превышают краткосрочные обязательства, и компания работает с умеренным уровнем долга. Эта финансовая стабильность поддерживает потенциал для продолжения установки систем и расширения рынка, как было отмечено в звонке аналитиков.
Однако инвесторам следует отметить, что IMAX торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 55,55. Эта оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания роста для компании, что соответствует позитивному прогнозу B.Riley.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по IMAX, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.