В понедельник Jefferies, известная финансовая компания, скорректировала свою позицию по Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), специализированной фармацевтической компании. Фирма снизила целевую цену акций до 40,00$ с предыдущих 44,00$. Несмотря на это изменение, Jefferies сохранила рейтинг "покупать" для акций.
Пересмотр целевой цены произошел после обновления модели по итогам результатов Collegium за третий квартал. Аналитик Jefferies выразил продолжающийся оптимизм в отношении портфеля компании по управлению болью. Этот позитивный прогноз дополнительно подкрепляется потенциальными долгосрочными драйверами роста, такими как Jornay PM, препарат для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Кроме того, фирма отметила постоянное внимание руководства к финансовому здоровью компании, указав на то, что про-форма леверидж поддерживается ниже двукратного уровня. Аналитик также обратил внимание на сохраняющуюся у компании гибкость в отношении возможностей обратного выкупа акций.
Улучшающиеся перспективы двух продуктов Collegium, Belbuca и Nucynta, также были отмечены как факторы, способствующие недооцененной стоимости компании. События, связанные с потерей эксклюзивности (LOE) для этих препаратов, рассматриваются как потенциально выгодные для будущего компании.
В итоге, Jefferies подтвердила рейтинг "покупать" для Collegium Pharmaceutical и незначительно снизила целевую цену с 44$ до 40$, подчеркнув при этом надежный портфель препаратов для лечения боли и стратегическое финансовое управление компании.
В других недавних новостях, Collegium Pharmaceuticals сообщила о значительном увеличении общей выручки на 17% и росте скорректированной EBITDA на 18% в годовом исчислении, как было раскрыто в конференц-звонке по результатам третьего квартала 2024 года. Ожидается, что интеграция Ironshore Therapeutics и ее препарата для лечения СДВГ, Jornay PM, значительно повлияет на чистую выручку компании, которая, как ожидается, превысит 100 миллионов долларов в 2024 году. Портфель препаратов для управления болью, включая Belbuca и Xtampza ER, также показал сильные результаты.
Количество рецептов на Jornay PM существенно выросло на 31,2%, чему способствовал спрос в сезон возвращения в школу. Collegium Pharmaceuticals также предоставила позитивный финансовый прогноз на 2024 год, прогнозируя чистую выручку от продукции в размере от 620 до 635 миллионов долларов. Ожидается, что новый генеральный директор компании, Викрам Карнани, использует свой опыт для дальнейшего стимулирования роста Collegium.
Аналитика InvestingPro
Дополняя анализ Jefferies, данные InvestingPro раскрывают некоторые убедительные факты о Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL). Рыночная капитализация компании составляет 1,04 миллиарда долларов, а соотношение цены к прибыли - 11,62, что указывает на потенциально недооцененные акции относительно их доходов.
Финансовые показатели Collegium выглядят сильными: выручка за последние двенадцать месяцев выросла на 9,62% до 599,25 миллионов долларов. Компания может похвастаться впечатляющей валовой маржой в 86,66%, что соответствует одному из советов InvestingPro, отмечающему "впечатляющую валовую прибыль". Эта высокая прибыльность дополнительно подтверждается операционной маржой в 36,23%.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что "руководство агрессивно выкупает акции", что подтверждает наблюдение Jefferies о гибкости компании в отношении обратного выкупа акций. Эта стратегия часто сигнализирует о уверенности руководства в будущих перспективах компании.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Collegium Pharmaceutical, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.