В понедельник KeyBanc Capital Markets скорректировала свой прогноз по monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY)), снизив целевую цену с 350,00 до 340,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций компании. Аналитик фирмы сослался на ухудшение перспектив роста и недавние изменения в руководстве как на основные причины для беспокойства, признавая статус компании как фаворита среди компаний средней капитализации, но отмечая стоящие перед ней проблемы.
Аналитик отметил, что повышение прогноза на весь год лишь незначительно превысило результаты последнего квартала, что не соответствует ожиданиям инвесторов, особенно для ориентированной на рост компании, такой как monday.com. Эта корректировка прогноза происходит несмотря на то, что компания повысила цены в первом квартале, что, как ожидается, обеспечит более сильный попутный ветер, чем предполагалось ранее.
Более того, прогноз на четвертый квартал 2024 года был охарактеризован как соответствующий предыдущим ожиданиям и консенсусу аналитиков, что может быть проблематичным, учитывая значимость квартала для привлечения новых и удержания существующих клиентов. Аналитик ожидает, что корректировки цен окажут существенное влияние, оценивая, что прогноз роста выручки с учетом корректировки цен на четвертый квартал составляет около 25-26%.
Несмотря на эти опасения, аналитик остается приверженным monday.com, отмечая продолжающийся рост выше 30%, внедрение новых продуктов, движение рынка вверх и быстро расширяющиеся маржи. Однако признание "проблем роста" указывает на осознание сложностей, теперь связанных с нарративом роста компании.
В заключение, хотя KeyBanc продолжает поддерживать monday.com, фирма пересмотрела свою целевую цену, чтобы отразить обновленные оценки и менее прямолинейную историю роста, которая начинает формироваться.
В других недавних новостях, сектор услуг в Италии продемонстрировал рост в октябре, как показал индекс менеджеров по закупкам HCOB. Индекс вырос до 52,4, превысив медианный прогноз группы из 12 аналитиков в 50,5. Рост был обусловлен увеличением нового внутреннего бизнеса, но индекс занятости показал незначительное снижение. В отличие от этого, производственный сектор Италии продолжал сокращаться седьмой месяц подряд.
Между тем, monday.com Ltd. стала предметом нескольких аналитических заметок. Oppenheimer сохранил рейтинг "лучше рынка" и повысил целевую цену до 325 долларов, ожидая, что выручка за третий квартал превысит прогноз руководства по продажам и консенсус-оценку. Barclays также повысил целевую цену акций до 325 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", подчеркнув потенциал роста в управляемых услугах и WorkCanvas за пределами текущего финансового года.
Citi подтвердил нейтральную позицию по monday.com, ссылаясь на сочетание стабильного роста трафика и увеличения маркетинговых расходов, но без значительного увеличения роста новых пользователей или конверсии платных пользователей. DA Davidson повысил целевую цену до 300 долларов, сохранив нейтральную позицию по акциям компании.
С точки зрения прибыли и выручки, monday.com достигла значительных вех, достигнув 1 миллиарда долларов годового регулярного дохода после 34% увеличения выручки во втором квартале. Прогнозируемая выручка на весь год для 2024 финансового года ожидается в диапазоне от 956 до 961 миллиона долларов.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к анализу KeyBanc, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовых показателях и рыночной позиции monday.com. Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 35,22% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует наблюдению KeyBanc о продолжающемся росте выше 30%.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль monday.com, которая составила 89,19% за тот же период. Этот устойчивый показатель прибыльности поддерживает положительную позицию аналитика относительно расширяющихся маржей компании.
Несмотря на опасения по поводу роста, высказанные KeyBanc, данные InvestingPro показывают, что акции monday.com продемонстрировали значительный импульс, с общей доходностью 131,45% за последний год. Эта динамика предполагает, что инвесторы остаются оптимистичными в отношении перспектив компании, даже когда она преодолевает "проблемы роста", упомянутые в анализе.
Стоит отметить, что monday.com торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 325,61. Эта оценка отражает высокие ожидания рынка относительно будущего роста, что соответствует проблемам в удовлетворении ожиданий инвесторов, подчеркнутым в отчете KeyBanc.
Для инвесторов, стремящихся к более полному пониманию финансового здоровья и рыночной позиции monday.com, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивая более глубокое погружение в сильные стороны компании и потенциальные риски.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.