В понедельник Wells Fargo скорректировала свой рейтинг акций Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU), изменив его с "выше рынка" на "на уровне рынка". При этом фирма повысила целевую цену по акциям до 45,00 долларов с предыдущих 42,00 долларов. Изменение рейтинга отражает опасения по поводу краткосрочных проблем, с которыми сталкивается компания, особенно в отношении объемов First-Fit (FF).
По словам аналитика Wells Fargo, объемы FF Atmus Filtration снизились на средний или высокий однозначный процент в третьем квартале. Ожидается, что эта тенденция ухудшится, с прогнозами, указывающими на снижение на средние десятки процентов в четвертом квартале и продолжение сложных условий в первой половине 2025 года. Несмотря на эти трудности, восстановление объемов ожидается к концу следующего года.
Прогноз аналитика не полностью мрачен, поскольку они предвидят продолжающийся рост в сегменте послепродажного обслуживания, который может выиграть от более благоприятной рыночной среды. Это несмотря на то, что сегмент сталкивается с более сложными сравнениями после более раннего периода более легких сравнений по дестокингу.
На 2025 финансовый год прогноз выручки Wells Fargo для Atmus Filtration установлен на уровне 2,5% роста по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра немного ниже консенсус-прогноза роста на 3,1%. Понижение рейтинга отражает ожидания аналитика относительно сложного периода для объема FF компании, который, согласно их модели, как ожидается, снизится примерно на 7%.
Инвесторы Atmus Filtration Technologies будут внимательно следить за показателями компании, особенно в отношении восстановления объема FF и продолжающегося роста в секторе послепродажного обслуживания, как прогнозирует Wells Fargo.
В других недавних новостях, Atmus Filtration Technologies сообщила о скромном росте в третьем квартале 2024 года, несмотря на рыночные вызовы.
Продажи компании показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, достигнув 404 миллионов долларов, в то время как скорректированная EBITDA улучшилась до 79 миллионов долларов, отражая маржу в 19,6%. В условиях текущей рыночной ситуации Atmus Filtration фокусируется на стратегическом росте и расширении маржи, особенно через увеличение автоматизации и исследование рынков промышленной фильтрации.
Финансовое состояние компании остается сильным, с ликвидной позицией в 597 миллионов долларов и продолжающейся программой обратного выкупа акций и выплаты дивидендов. Скорректированная прибыль на акцию Atmus Filtration в третьем квартале достигла 0,61 доллара, увеличившись с 0,52 доллара за тот же квартал прошлого года. Несмотря на проблемы на международных рынках, особенно в Китае и Европе, компания ожидает, что ее глобальная выручка на рынке послепродажного обслуживания вырастет на 2-4%.
Стратегические инициативы Atmus Filtration направлены на рост, включая увеличение доли рынка, улучшение послепродажного обслуживания, трансформацию цепочки поставок и расширение на рынке промышленной фильтрации. Однако компания не ожидает немедленного значительного дохода от сегмента промышленной фильтрации.
Это последние события для Atmus Filtration Technologies.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовые показатели и рыночную позицию Atmus Filtration Technologies (NYSE:ATMU). Несмотря на понижение рейтинга Wells Fargo, акции компании показали замечательную силу, с общей доходностью 127,34% за последний год и 89,01% с начала года. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему на "Высокую доходность за последний год" для ATMU.
Финансовое здоровье компании выглядит прочным, с скорректированным коэффициентом P/E 17,44 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что предполагает разумную оценку относительно прибыли. Кроме того, выручка ATMU за тот же период составила 1,66 миллиарда долларов, с умеренным ростом на 3,04%. Этот рост, хотя и не взрывной, демонстрирует способность компании расширять свою выручку даже в сложных рыночных условиях.
Важный совет InvestingPro отмечает, что "3 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", что может указывать на позитивные настроения относительно будущих показателей компании, несмотря на краткосрочные проблемы с объемами First-Fit, отмеченные Wells Fargo.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для ATMU, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции компании и ее потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.