В понедельник BMO Capital Markets обновила прогноз по акциям Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR), повысив целевую цену с 69 до 71 доллара при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Фирма считает, что перспективы компании на 2025 год многообещающие, ссылаясь на несколько потенциальных драйверов роста.
Прогноз Victory Capital до 2025 года рассматривается как особенно сильный благодаря ожидаемому улучшению чистых потоков и синергии доходов от партнерства с Amundi. Более того, текущий климат для слияний и поглощений (M&A) рассматривается как "крайне благоприятный", что может принести пользу компании.
Фирма также отметила возможность того, что Victory Capital может возобновить обратный выкуп акций, и подчеркнула ожидаемое снижение нависшей угрозы со стороны частных инвестиционных фондов как положительное развитие событий. Эти факторы способствуют оптимистичному взгляду финансового учреждения на будущие показатели Victory Capital.
BMO Capital Markets подчеркнула историю последовательного управленческого исполнения Victory Capital как ключевую причину положительного рейтинга. В сочетании с тем, что считается непритязательной оценкой, торгуясь с коэффициентом 11 к скорректированной прибыли, Victory Capital позиционируется как лучший выбор акций фирмы в рамках ее покрытия.
Скорректированная целевая цена отражает уверенность BMO Capital Markets в стратегических инициативах Victory Capital и потенциале создания акционерной стоимости в ближайшие несколько лет. Перспективы акций Victory Capital укрепляются сочетанием операционных сильных сторон и благоприятных рыночных условий.
В других недавних новостях, Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о высоких показателях третьего квартала, при этом общие активы клиентов достигли более 181 миллиарда долларов, что является вторым по величине показателем компании на конец квартала.
Ожидается, что стратегическая сделка компании с Amundi завершится в первом квартале 2025 года, что, как ожидается, значительно повысит стоимость Victory Capital. Этот прогноз подкрепляется положительными чистыми долгосрочными потоками бизнеса Amundi US в размере примерно 2 миллиардов долларов в 2024 году.
Victory Capital также объявила о повышении дивидендов на 7% до 0,44 доллара на акцию и ожидает реализации синергии расходов в размере 100 миллионов долларов от сделки с Amundi в течение двух лет. Средние активы компании под управлением увеличились до 172 миллиардов долларов, что привело к соответствующему росту выручки до 225,6 миллиона долларов.
Эти события следуют за сильными инвестиционными показателями: 67% активов под управлением получили 4 или 5 звезд от независимых рейтинговых агентств. Руководство остается осторожно оптимистичным в отношении будущих показателей, особенно в сфере фиксированного дохода, и готово к дальнейшим приобретениям, особенно после приобретения Amundi. Эти недавние обновления подчеркивают продолжающийся рост и стратегическое позиционирование Victory Capital.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подкрепляют оптимистичный прогноз BMO Capital Markets в отношении Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR). Финансовые показатели компании и рыночные результаты хорошо согласуются с положительным настроем, выраженным в статье.
Коэффициент P/E Victory Capital, равный 16,41, и коэффициент PEG, равный 0,49 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, предполагают, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста прибыли, что подтверждает мнение BMO о "непритязательной оценке". Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что VCTR торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли.
Сильное финансовое здоровье компании очевидно из роста выручки на 6,14% и роста EBITDA на 10,76% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, Victory Capital может похвастаться впечатляющей маржой операционной прибыли в 48,95%, демонстрируя эффективное управление и высокую прибыльность.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Victory Capital повышала дивиденды в течение 6 лет подряд и в настоящее время предлагает дивидендную доходность в 2,66%. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании со значительной доходностью в 121,74% за последний год согласуется с положительным прогнозом BMO по показателям акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Victory Capital, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.