В понедельник BMO Capital скорректировала целевую цену для Duke Energy (NYSE:DUK), ведущей холдинговой компании в сфере электроэнергетики. Фирма снизила целевую цену до 124 долларов с предыдущих 128 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Это решение последовало за отчетом Duke Energy о прибыли за третий квартал, который показал прибыль на акцию (EPS) в размере 1,62 доллара, что не дотянуло как до оценки BMO Capital в 1,68 доллара, так и до консенсус-прогноза в 1,69 доллара.
Руководство компании подтвердило прогноз по прибыли на весь 2024 год, ожидая ее в диапазоне от 5,85 до 6,10 долларов. Однако они предполагают, что результат будет в нижней половине этого диапазона. Основными причинами такого ожидания названы финансовые нагрузки, связанные с недавними штормами, включая как затраты на восстановительные работы, так и потери доходов из-за масштабных отключений электроэнергии.
Несмотря на эти трудности, руководство Duke Energy остается уверенным в своем долгосрочном прогнозе роста EPS, который, по прогнозам, составит от 5 до 7 процентов от начального среднего показателя 2024 года в 5,98 доллара. Теперь компания сосредоточивает внимание на представлении комплексного обновления своих стратегий в области капитала и финансирования, а также роста нагрузки в четвертом квартале 2024 года.
Пересмотренная целевая цена в 124 доллара от BMO Capital основана на анализе суммы частей (SOTP) и сопоставлении с рынком (M-T-M). Фирма подтверждает свою позитивную позицию по акциям Duke Energy, указывая на продолжающееся ожидание того, что показатели компании превзойдут более широкий рынок.
В других недавних новостях Duke Energy сообщила о своих доходах за третий квартал 2024 года, показав снижение скорректированной прибыли на акцию до 1,62 доллара, в основном из-за затрат, связанных с ураганами Дебби, Хелен и Милтон.
Несмотря на эти трудности, компания успешно восстановила электроснабжение значительного числа пострадавших клиентов и ожидает, что общие затраты на ликвидацию последствий штормов за год составят от 2,4 до 2,9 миллиардов долларов. Duke Energy также подтвердила свой прогноз на 2024 год в диапазоне от 585 до 610 миллионов долларов, с ожиданиями, тяготеющими к нижней границе.
Что касается будущих разработок, Duke Energy прогнозирует темп роста EPS от 5% до 7% до 2028 года, подкрепленный регуляторными одобрениями и инвестициями в инфраструктуру. Компания планирует внедрить новые тарифные структуры в 2025 году для содействия возмещению затрат и поддержания доступности услуг, а также нацелена на монетизацию от 300 до 500 миллионов долларов в энергетических налоговых кредитах ежегодно для улучшения финансовой гибкости.
Аналитика InvestingPro
Финансовый профиль Duke Energy, раскрытый данными InvestingPro, предоставляет дополнительный контекст к анализу BMO Capital. Коэффициент P/E компании, равный 20,2, указывает на умеренную оценку относительно прибыли, в то время как рыночная капитализация в 87,47 миллиардов долларов подчеркивает ее значительное присутствие в секторе электроэнергетики.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Duke Energy к доходности акционеров, отмечая, что компания "повышала дивиденды 17 лет подряд" и "поддерживала выплаты дивидендов 54 года подряд". Эта последовательная история дивидендов соответствует стабильной бизнес-модели компании и может обеспечить некоторую уверенность инвесторам в свете недавнего недостижения прогноза по прибыли и пониженного прогноза.
Текущая дивидендная доходность в 3,69% может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая историю роста дивидендов компании. Однако стоит отметить, что Duke Energy "работает со значительной долговой нагрузкой", что может повлиять на будущую финансовую гибкость и потенциал роста дивидендов.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Duke Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.