В понедельник KeyBanc Capital Markets скорректировала целевую цену для Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS), ведущего поставщика решений для управления водными ресурсами. Аналитик фирмы снизил целевую цену до 180 долларов с предыдущих 195 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций.
Корректировка последовала за отчетом компании о доходах за второй финансовый квартал 2025 года. Несмотря на снижение целевой цены, KeyBanc продолжает положительно оценивать акции, рассматривая недавнее падение цен как возможность для инвесторов присоединиться к сильной бизнес-истории.
Фирма признает проблемы на нежилом рынке и давление на маржу из-за ценообразования, связывая их в основном с увеличением затрат на сырье, а не с ослаблением ценовой власти компании.
Позиция KeyBanc заключается в том, что текущие проблемы носят краткосрочный характер, и Advanced Drainage Systems хорошо позиционирована для долгосрочного роста. Фирма подчеркивает потенциал улучшения маржи и выгоды, которые компания может получить от попутного ветра конверсии материалов. Эти факторы рассматриваются как инструментальные для поддержки будущих показателей компании.
Аналитик KeyBanc подчеркнул, что, хотя рынок переживает некоторую нестабильность, а тенденции маржи могут быть менее предсказуемыми, более низкая целевая цена все еще отражает уверенность в долгосрочных перспективах компании. Фирма считает, что у Advanced Drainage Systems есть несколько стратегий для улучшения маржи со временем.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут следить за тем, как Advanced Drainage Systems ориентируется в текущем экономическом ландшафте и сможет ли компания воспользоваться возможностями, обозначенными KeyBanc, для укрепления своих рыночных позиций и финансовых показателей.
В других недавних новостях, Advanced Drainage Systems сообщила о смешанных результатах за второй квартал 2025 финансового года, при этом продажи в жилищном и инфраструктурном секторах выросли на 6% и 7% соответственно. Однако из-за сбоев, вызванных суровой погодой и замедлением нежилого строительства, ожидания по выручке были снижены примерно на 80 миллионов долларов. Компания также объявила о завершении приобретения Orenco Systems, которое, как ожидается, принесет от 40 до 50 миллионов долларов выручки за финансовый год.
В ответ на эти события Oppenheimer сохранил рейтинг "превосходит рынок" для Advanced Drainage Systems, но снизил целевую цену с 192,00 до 184,00 долларов. Loop Capital также пересмотрел целевую цену для Advanced Drainage Systems до 170 долларов с 180 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Advanced Drainage Systems пересмотрела прогноз продаж на 2025 финансовый год до диапазона от 2 900 миллионов до 2 975 миллионов долларов, что указывает на рост от 1% до 4% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз по EBITDA также был скорректирован до 880-920 миллионов долларов. Это одни из последних событий для компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу KeyBanc компании Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS). Рыночная капитализация компании составляет 10,44 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 21,68, что отражает текущую оценку акций рынком. Несмотря на недавние трудности, WMS продемонстрировала финансовую устойчивость, с выручкой 2,91 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года и высокой маржой операционной прибыли в 24,29%.
Советы InvestingPro подчеркивают как сильные стороны, так и потенциальные проблемы для инвесторов. С положительной стороны, WMS поддерживает выплаты дивидендов в течение 11 лет подряд и повышает дивиденды 4 года подряд, что указывает на приверженность доходности акционеров. Это согласуется с мнением KeyBanc о долгосрочном потенциале компании. Однако акции значительно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -10,53%, что может отражать краткосрочные проблемы, упомянутые в отчете KeyBanc.
Стоит отметить, что WMS торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость 7,6, что может указывать на то, что акции оцениваются с премией относительно их балансовой стоимости. Этот показатель оценки, в сочетании с советом InvestingPro, указывающим на то, что WMS торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, подчеркивает важность акцента KeyBanc на долгосрочных перспективах роста компании, а не на краткосрочных колебаниях.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для WMS, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.