В четверг Piper Sandler скорректировала свой прогноз по акциям Voya Financial (NYSE:VOYA), повысив целевую цену до 91,00 доллара с предыдущих 88,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций компании. Решение фирмы принято в свете недавних проблем, с которыми столкнулся сектор Health Solutions компании Voya, испытавший более серьезные, чем ожидалось, трудности, что привело к существенным корректировкам цен.
Аналитик Piper Sandler отметил, что третий квартал 2024 года был особенно тяжелым для Voya Financial из-за ухудшения коэффициента убыточности на 5% для полисов 2024 года. Это негативное развитие событий в Health Solutions затмило сильные показатели подразделений Wealth Solutions и Investment Management. Несмотря на неудачи, аналитик остается оптимистичным в отношении будущих перспектив компании.
По словам аналитика, сектор Investment Management компании Voya продемонстрировал заметный разворот в этом году. Ожидается также значительное улучшение в сфере Wealth Solutions, о чем свидетельствует ожидаемый уровень чистых притоков в четвертом квартале 2024 года.
Этот позитивный прогноз дополнительно подкрепляется тем, что акции Voya считаются одними из наиболее привлекательно оцененных среди компаний, охватываемых Piper Sandler, с особой силой в доходах, связанных с комиссионными.
Новая целевая цена в 91 доллар отражает мультипликатор 9,4 к прогнозируемой прибыли на 2025 год, что выше предыдущего мультипликатора 8,8. На это повышение также повлияли более высокие мультипликаторы группы аналогичных компаний. Рекомендация Piper Sandler по акциям Voya Financial с рейтингом "выше рынка" остается неизменной, что указывает на уверенность в динамике акций компании.
В других недавних новостях, Voya Financial сообщила о значительном росте прибыли в третьем квартале 2024 года. Скорректированная операционная прибыль компании на акцию (EPS) выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,90 доллара. Ключевыми областями роста стали Wealth Solutions и Investment Management, которые показали увеличение почти на 20% и более 10% соответственно.
Несмотря на некоторые трудности в секторе Health Solutions, Voya приобрела пенсионный бизнес OneAmerica, что, как ожидается, увеличит операционную прибыль до налогообложения как минимум на 75 миллионов долларов в первый год. Компания также объявила о планах вернуть акционерам 800 миллионов долларов избыточного капитала в 2024 году.
Хотя сектор Health Solutions столкнулся с некоторыми препятствиями, у Voya есть стратегия по улучшению маржинальности к 2025 году. Эти недавние события подчеркивают стратегические инициативы Voya, направленные на стимулирование роста и возврат стоимости акционерам.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Voya Financial согласуются с несколькими ключевыми метриками и выводами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 8,04 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 11,93, что указывает на относительно привлекательную оценку в соответствии с оценкой Piper Sandler.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Voya выплачивает дивиденды в течение 12 лет подряд и повышает их в течение 6 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность возврату средств акционерам. Это особенно актуально с учетом проблем, с которыми столкнулся сектор Health Solutions, поскольку это свидетельствует о том, что общее финансовое здоровье компании остается крепким.
Рост выручки компании на 11,07% за последние двенадцать месяцев и валовая маржа в 53,43% подчеркивают сильные показатели подразделений Wealth Solutions и Investment Management, упомянутые в статье. Кроме того, акции Voya торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 28,27% за последние три месяца, что отражает уверенность рынка в соответствии с оптимистичным прогнозом Piper Sandler.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Voya Financial, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.