В четверг Mizuho Securities скорректировала финансовый прогноз для акций Six Flags Entertainment (NYSE: FUN), повысив целевую цену акций с 52,00 до 54,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для компании, управляющей парками развлечений.
Это решение последовало за тем, как показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) Six Flags за третий квартал соответствовал ожиданиям, а прогноз компании на четвертый квартал превзошел первоначальные прогнозы.
Прогноз компании по свободному денежному потоку (FCF) на 2027 год был охарактеризован аналитиком как "несколько разочаровывающий", но был признан приемлемым с учетом привлекательной оценки акций. Аналитик полагает, что риск для оценок скорее будет в сторону повышения, предполагая, что прогнозируемая EBITDA на 2027 год может быть консервативной.
Перспектива аналитика включает сценарий, предполагающий рост посещаемости FUN в низком однозначном диапазоне, рост посещаемости SIX в среднем однозначном диапазоне и выше, умеренный рост цен, сбалансированный ростом продаж абонементов и более чем 50-процентным эффектом от синергии затрат и доходов.
Недавние показатели Six Flags в октябре продемонстрировали значительный рост, превзойдя ожидания и указывая на существенное последовательное улучшение от третьего к четвертому кварталу. Аналитик связал положительную тенденцию в основном с погодными условиями, благоприятными температурами и осадками в течение месяца.
Несмотря на недавнее снижение посещаемости, улучшенные результаты октября дали искру оптимизма для потенциального поворота в бизнес-операциях Six Flags.
В отчете подчеркивалось, что недавнее снижение посещаемости установило низкую планку, но октябрьские тенденции способствовали более оптимистичному прогнозу краткосрочных показателей компании. Комментарии аналитика отражают веру в то, что Six Flags имеет потенциал для оживления своего бизнеса, движимый благоприятными погодными условиями и стратегическими инициативами в области ценообразования и посещаемости.
В других недавних новостях, Six Flags Entertainment Corporation сообщила о смешанных результатах прибыли за второй квартал 2024 года, с чистой выручкой в 572 миллиона долларов и 8,6 миллионами посетителей. Несмотря на эти цифры, сегмент Legacy Six Flags показал снижение как посещаемости, так и доходов. Компания также завершила слияние с Cedar Fair, L.P., расширив свое присутствие в индустрии региональных тематических парков.
На фронте аналитиков, Goldman Sachs скорректировал свой прогноз по Six Flags, снизив целевую цену до 44 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Это решение было основано на более высоких затратах, наблюдаемых в этом квартале, и прогнозе минимального генерирования денежных потоков в ближайшей перспективе. Guggenheim начал освещение Six Flags с рейтингом "покупать", установив целевую цену в 52,00 доллара, основываясь на надежном портфеле компании и потенциале роста доходов.
Deutsche Bank сохранил рейтинг "покупать", но снизил целевую цену с 65 до 58 долларов, в то время как Oppenheimer пересмотрел целевую цену акций Six Flags с 67 до 60 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". JPMorgan, выразив обеспокоенность по поводу повышенных капитальных затрат и потенциального давления на цены, сохранил рейтинг "ниже рынка" для Six Flags.
В области развития руководства, Six Flags заключила новые трудовые соглашения с несколькими своими топ-менеджерами, детализируя компенсации, стимулы и условия выходных пособий. Эти события предоставляют важную информацию для инвесторов, указывая на стратегическое направление компании после недавнего слияния.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ Mizuho Securities по Six Flags Entertainment (NYSE: FUN). Рыночная капитализация компании составляет 4,58 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 94,4, что указывает на высокую оценку относительно прибыли. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что FUN "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Несмотря на высокую оценку, Six Flags показала сильные финансовые результаты. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 2,39 миллиарда долларов, с впечатляющим ростом выручки на 33,41% за тот же период. Этот устойчивый рост поддерживает совет InvestingPro о том, что "аналитики ожидают рост продаж в текущем году".
Прибыльность компании также заслуживает внимания: валовая маржа прибыли составляет 44,6%, а операционная маржа - 20,67% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры подтверждают еще один совет InvestingPro о том, что "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году".
Инвесторам следует отметить, что FUN продемонстрировала "сильную доходность за последний месяц" с общей доходностью по цене 17,3% за прошедший месяц. Эти недавние показатели в сочетании с финансовыми метриками компании предоставляют контекст для повышения целевой цены Mizuho и сохранения рейтинга "выше рынка".
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику по Six Flags Entertainment. Фактически, для FUN доступны еще 7 советов InvestingPro, которые могут предоставить ценный контекст для инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.