В четверг акции Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) подверглись изменению рейтинга: Argus понизил рейтинг компании с "покупать" до "держать". Это решение было принято несмотря на сильные показатели Palantir в третьем квартале, когда наблюдалось ускорение роста выручки и расширение маржи. Основной бизнес компании в правительственном секторе США показал ускорение, а экспансия на коммерческий рынок США продолжается.
Аналитик Argus отметил, что акции Palantir примерно утроились в цене за год, что вызывает опасения, что стоимость акций может опережать фундаментальные показатели компании. Palantir известна обслуживанием нишевого рынка организаций, сталкивающихся с крайне сложными ИТ-задачами, что может привести к нестабильным результатам — черта, которую рынок часто наказывает в высокостоимостных технологических акциях.
Традиционно экспертиза Palantir была сосредоточена на удовлетворении потребностей оборонного и разведывательного сообщества США, на которое пришлось 55% выручки в 2023 году. Компания расширяет свою деятельность, предлагая платформы для управления данными и аналитики коммерческому сектору, что, как ожидается, станет ключом к ее будущему росту. Коммерческий бизнес в США рассматривается как потенциальный драйвер роста.
Как и многие компании, разрабатывающие корпоративное программное обеспечение, расширение Palantir зависит от разработки и внедрения новых приложений на базе ИИ. Несмотря на понижение текущего рейтинга, аналитик сохраняет долгосрочный рейтинг "покупать" для акций, что указывает на позитивный взгляд на перспективы Palantir. Стратегический выход компании на рынок приложений с ИИ рассматривается как значительный шаг к поддержанию роста бизнеса.
В других недавних новостях Palantir Technologies Inc. произошли значительные события. Прибыль компании превзошла ожидания, с ростом выручки на 30% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста спроса на искусственный интеллект (ИИ).
Бизнес Palantir в США, как в государственном, так и в коммерческом секторах, вырос на 40% и 54% соответственно, что способствовало устойчивым финансовым показателям. Компания также повысила прогноз по выручке на весь год до 2,807 млрд долларов, что указывает на годовой темп роста в 26%.
Что касается аналитиков, Jefferies понизил рейтинг акций Palantir с "держать" до "ниже рынка" из-за опасений по поводу высокой оценки компании. С другой стороны, Wedbush повысил целевую цену акций Palantir с 45,00 долларов до 57,00 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка" на основе уверенности в стратегии компании в области ИИ. DA Davidson также сохранил нейтральный рейтинг для Palantir, повысив целевую цену до 47,00 долларов с 28,00 долларов.
Что касается контрактов, Palantir заключила 104 сделки, каждая стоимостью более 1 млн долларов, что способствовало общей стоимости контрактов в коммерческом секторе США почти в 300 млн долларов. Несмотря на 7% последовательное сокращение международной коммерческой выручки, компании удалось заключить важные контракты, такие как многолетнее продление с BP.
Это последние события для Palantir, отражающие сильные показатели компании в секторе ИИ и ее способность заключать значительные контракты.
Аналитика InvestingPro
Недавнее понижение рейтинга Palantir с "покупать" до "держать" от Argus согласуется с несколькими метриками и советами InvestingPro, которые подчеркивают как сильные стороны компании, так и потенциальные опасения по поводу переоценки. Впечатляющие показатели акций, с доходностью 195,37% за последний год и торговлей вблизи 52-недельного максимума на уровне 99,71%, отражают энтузиазм рынка в отношении перспектив роста Palantir, связанных с ИИ.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Palantir составил 24,52% за последние двенадцать месяцев, с заметным ускорением до 29,98% в третьем квартале 2024 года. Это соответствует упоминанию в статье об ускорении роста выручки. Валовая маржа прибыли компании в 81,1% подчеркивает ее операционную эффективность, что подтверждает "впечатляющую валовую маржу прибыли", отмеченную в советах InvestingPro.
Однако понижение до статуса "держать" может быть оправдано опасениями по поводу оценки. Коэффициент P/E Palantir в 255,86 и коэффициент цена/балансовая стоимость в 28,12 предполагают, что акции торгуются с премией, что соответствует совету InvestingPro, указывающему, что Palantir "торгуется с высоким мультипликатором прибыли". Эта оценка может объяснить осторожность аналитика, несмотря на положительный долгосрочный прогноз, упомянутый в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 23 дополнительных совета по Palantir, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.