В четверг Loop Capital повысила целевую цену акций Fortune Brands (NYSE:FBIN) до 90 долларов с 79 долларов, несмотря на прогноз компании, указывающий на более слабый четвертый квартал. Фирма сохранила рейтинг "Держать" для акций.
Недавно Fortune Brands показала небольшое превышение прогнозов по прибыли, что в основном объясняется более высокой операционной маржой. Однако компания снизила ожидания на четвертый квартал из-за более слабого рыночного спроса, усиления конкуренции и негативного влияния недавних штормов.
Loop Capital скорректировала целевую цену акций в сторону повышения, применив мультипликатор 13x к прогнозируемому показателю EBITDA на 2025 год. Этот подход к оценке соответствует методике, используемой фирмой для Masco Corporation (MAS).
Аналитик считает, что хотя Fortune Brands может испытать ускоренный рост прибыли во второй половине 2025 года благодаря инициативам роста и потенциально более низким процентным ставкам, стимулирующим спрос на ремонт и новое строительство, текущая волатильность рынка и оценка акций не дают достаточно убедительных оснований для изменения рейтинга "Держать".
Аналитик Loop Capital отметил, что хотя они предвидят потенциал для роста прибыли во второй половине 2025 года, краткосрочные неопределенности удерживают их от более оптимистичной позиции. Текущая оценка акций сама по себе не представляет достаточно сильного основания для изменения оценки.
Прогноз Fortune Brands на ближайшую перспективу выглядит осторожным, при этом аналитик указывает на ряд факторов, которые могут повлиять на показатели компании. Несмотря на эти вызовы, пересмотренная целевая цена свидетельствует о вере в базовую стоимость компании и ее перспективы роста в среднесрочной перспективе.
В других недавних новостях Fortune Brands наблюдался ряд изменений. Baird недавно пересмотрела свой прогноз по компании, снизив целевую цену акций до 90 долларов с 94 долларов после смешанных результатов третьего квартала, которые включали более слабые продажи, но улучшенную маржу. Прогноз компании на весь год также был пересмотрен в сторону понижения. Несмотря на эти изменения, Fortune Brands остается оптимистичной в отношении своих цифровых возможностей.
Аналогично, Baird сохранила нейтральный рейтинг для Fortune Brands, повысив целевую цену с 82 до 94 долларов, ссылаясь на более высокую маржу в сегменте безопасности. Фирма также незначительно повысила свои ожидания роста на вторую половину 2025 года, предвидя восстановление в секторе ремонта и замены.
Кроме того, BMO Capital Markets обновила свою позицию по Fortune Brands, повысив целевую цену до 84 долларов с 82 долларов при сохранении рейтинга "Соответствие рынку". Фирма подчеркнула потенциал компании для среднесрочного роста, обусловленный продуктами для нового жилищного строительства и ремонта, несмотря на выраженную осторожность из-за неопределенного спроса на ремонт.
Наконец, Oppenheimer сохранила рейтинг "Соответствие рынку" для Fortune Brands, несмотря на то, что компания скорректировала свой финансовый прогноз, снизив ожидания по росту продаж, но повысив ожидания по операционной марже. Это одни из последних событий для Fortune Brands.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют глубины к анализу Fortune Brands (NYSE:FBIN). Рыночная капитализация компании составляет 10,46 млрд долларов, при коэффициенте P/E 23,67, что отражает ожидания инвесторов относительно будущего роста. Это согласуется с осторожным оптимизмом Loop Capital и повышенной целевой ценой.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Fortune Brands выплачивает дивиденды на протяжении 12 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность даже в сложных рыночных условиях. Эта стабильная история выплаты дивидендов может быть привлекательной для инвесторов, ищущих стабильный доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность компании в 1,14%.
Более того, FBIN показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 18,6%. Эти недавние показатели, в сочетании с прогнозами аналитиков о прибыльности компании в этом году, поддерживают решение Loop Capital повысить целевую цену, несмотря на краткосрочные трудности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Fortune Brands.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.