В четверг Needham сохранила рейтинг "покупать" для акций SiTime Corp. (NASDAQ: SITM) и значительно повысила целевую цену до 225 долларов с предыдущих 140 долларов. Это изменение последовало за недавними финансовыми результатами SiTime, которые превзошли ожидания благодаря существенному росту продаж линейки продуктов Chip Scale Atomic Clock (CED) по сравнению с прошлым годом.
SiTime, известная своими решениями для прецизионного тайминга, по сообщениям, продемонстрировала рост CED на 266% по сравнению с прошлым годом, что в основном объясняется спросом в инфраструктуре на базе GPU. Сильные позиции компании в сфере GPU нового поколения и высокая доля рынка в оптических модулях 800G и атомных часах для Ethernet (AEC) побудили Needham повысить прогнозы по CED на будущее.
Также были отмечены недавние достижения компании: полностью укомплектованные стойки для ИИ содержат компоненты для тайминга стоимостью в несколько сотен долларов. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере роста требований к производительности и надежности инфраструктуры нового поколения.
Новая технология FailSafe от SiTime, называемая ClkSoC, уже получила дизайн-вины от ключевых производителей электромобилей, при этом начало массовых поставок ожидается в 2025 году.
Анализ Needham показывает, что бизнес-модель SiTime выигрывает от диверсификации, поскольку все сегменты продуктов и географические регионы продемонстрировали двузначный процентный рост по сравнению с прошлым годом. Повышенная целевая цена в 225 долларов основана на оценке дисконтированных денежных потоков (DCF), что отражает уверенность в траектории роста компании и ее позиции на рынке.
Среди других недавних новостей, SiTime Corporation привлекла внимание различных финансовых аналитиков. Stifel повысила целевую цену для полупроводниковой компании до 200 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Это решение основано на ожидании фирмы, что SiTime достигнет совокупного годового темпа роста выручки (CAGR) в 32,1% по прогнозам на 2024 календарный год. Однако Barclays понизила рейтинг SiTime с "равновесного" до "ниже рынка" из-за опасений по поводу оценки, сохранив целевую цену в 90,00 долларов.
В сфере финансовых событий, SiTime превзошла ожидания в своих финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Компания сообщила о выручке в 43,9 млн долларов при прогнозе от 40 до 42 млн долларов. Чистая прибыль компании по Non-GAAP составила 2,8 млн долларов или 0,12 доллара на акцию.
SiTime продемонстрировала рост во всех отчетных конечных рынках и ожидает продолжения последовательного роста в ближайшие кварталы. На третий квартал SiTime прогнозирует рост выручки на 25-27% последовательно, достигнув примерно 55 млн долларов.
Все это недавние события, которые дают представление о текущем положении SiTime и потенциале роста. Инвесторам следует учитывать эти обновления при рассмотрении своих позиций.
Выводы InvestingPro
Недавние результаты SiTime Corp. соответствуют нескольким метрикам и советам InvestingPro, предоставляя дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Needham. Рост выручки компании на 62,44% в третьем квартале 2024 года подтверждает наблюдения аналитиков о существенном росте по сравнению с прошлым годом, особенно в линейке продуктов CED. Этот рост дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Сильные рыночные показатели акций очевидны: доходность цены составила 68,22% за последние три месяца и 95,38% за последние шесть месяцев. Совет InvestingPro отмечает, что SiTime торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что подтверждает положительную динамику, упомянутую в статье. Более того, коэффициент цены к балансовой стоимости компании, равный 6,3, предполагает премиальную оценку, возможно, отражая уверенность инвесторов в перспективах роста SiTime и ее позиции на рынке решений для прецизионного тайминга.
Хотя SiTime демонстрирует многообещающий рост, стоит отметить, что компания в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным операционным доходом в -105,77 млн долларов США за последние двенадцать месяцев. Однако совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что может быть ключевым фактором оптимистичной целевой цены Needham.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по SiTime Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.