В четверг Goldman Sachs повысил целевую цену акций Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) до 205,00 долларов с предыдущих 186,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Корректировка последовала за отчетом Take-Two о доходах за второй финансовый квартал 2025 года, который выделил несколько ключевых тем, укрепивших уверенность в будущих операциях компании.
Руководство Take-Two Interactive выразило сильную уверенность в траектории развития компании, особенно в отношении ее контентного конвейера, ведущего к 2026 финансовому году. Это включает высокие ожидания от выпуска долгожданной Grand Theft Auto VI осенью 2025 года, а также запусков Borderlands 4 и Mafia "The Old Country" в том же финансовом году.
Аналитик отметил продолжающийся положительный импульс бронирований Take-Two, который обусловлен высокими показателями франшиз Grand Theft Auto и Borderlands, а также мобильными играми компании. Ожидается, что этот импульс будет способствовать краткосрочному финансовому успеху компании.
Кроме того, руководство Take-Two сделало оптимистичные заявления о текущей среде расходов и потенциале компании по масштабированию своей интеллектуальной собственности в ближайшие годы. Этот оптимизм рассматривается как положительный знак способности компании расти и капитализировать свои популярные игровые франшизы.
Более того, компания выразила позитивное отношение к новым каналам дистрибуции, включая такие платформы, как Netflix, которые могут предложить новые возможности для доставки контента и взаимодействия с аудиторией.
В свете этих факторов Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для Take-Two Interactive. Новая 12-месячная целевая цена в 205 долларов основана на пересмотренных прогнозах операционных показателей, учитывающих последний отчет о доходах и прогнозные заявления руководства.
В других недавних новостях Take-Two Interactive Software привлекла внимание своими сильными квартальными бронированиями и прибылью. Бронирования компании во втором квартале составили 1,47 млрд долларов, превысив прогноз Уолл-стрит в 1,43 млрд долларов. Этот успех в значительной степени обусловлен устойчивыми внутриигровыми покупками в популярных играх, таких как "Grand Theft Auto Online" и "NBA 2K25".
Скорректированная прибыль Take-Two также превзошла прогнозы: 66 центов на акцию превысили прогнозируемые 41 цент на акцию. Компания продала свой лейбл Private Division в рамках стратегического шага, чтобы сосредоточиться на росте основного и мобильного бизнеса. Несмотря на немного более низкий прогноз на предстоящий квартал, Take-Two подтвердила свой годовой прогноз по бронированиям, ожидая роста чистых бронирований в 2026 и 2027 финансовых годах.
Помимо сильных финансовых показателей, Take-Two также ожидает выпуска "Grand Theft Auto VI" в следующем году, который, по прогнозам аналитиков, может генерировать годовые продажи в миллиарды долларов. Компания также подтвердила свой прогноз по чистым бронированиям на 2025 финансовый год в размере от 5,55 до 5,65 млрд долларов, что соответствует консенсус-прогнозу в 5,62 млрд долларов. Эти недавние события указывают на положительную траекторию развития Take-Two Interactive Software.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Take-Two Interactive соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Акции компании продемонстрировали сильный импульс, с доходностью 22,81% за последние три месяца, что отражает положительную реакцию рынка на ее контентный конвейер и предстоящие релизы. Эта сила дополнительно подтверждается тем, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 97,1% от этого значения.
Однако инвесторам следует отметить, что текущие показатели оценки компании высоки. Советы InvestingPro указывают, что Take-Two торгуется с высокими мультипликаторами EBITDA и выручки, с коэффициентом цены к балансовой стоимости 5,04. Это предполагает, что рынок уже учел значительные ожидания роста, особенно в свете предстоящего выпуска Grand Theft Auto VI.
Несмотря на оптимистичный прогноз, стоит отметить, что Take-Two не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательным операционным доходом в 313,3 млн долларов. Однако аналитики прогнозируют, что компания вернется к прибыльности в этом году, что может оправдать текущие премии к оценке.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Take-Two Interactive, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.