В среду Stifel подтвердил рейтинг "Покупать" для Driven Brands (NASDAQ: DRVN) с неизменной целевой ценой в 20,00 долларов. Анализ фирмы последовал за недавним отчетом компании и включал обновленные прогнозы для бизнеса. Прогноз Stifel по выручке на 2024 финансовый год (ФГ24) составляет 2,34 млрд долларов, что немного ниже консенсус-прогноза других аналитиков в 2,35 млрд долларов.
Ожидания фирмы основаны на стабильных показателях сегмента технического обслуживания Driven Brands, особенно отмечая влияние Take 5 Oil Change. Кроме того, ожидается, что продолжающаяся стабилизация в сегменте автомоек в США будет способствовать общим показателям компании.
Прогнозы Stifel также учитывают недавнюю продажу канадского дистрибьюторского бизнеса Driven Brands, что отражено в прогнозе выручки на ФГ24. Несмотря на это отчуждение, прогноз фирмы относительно финансовых показателей Driven Brands остается положительным.
Кроме того, Stifel сохранил свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год (ФГ25) на уровне 1,15 долларов. Двенадцатимесячная целевая цена (TP) в 20,00 долларов основана на этих оценках, что свидетельствует об уверенности в способности компании достичь прогнозируемых финансовых показателей.
В целом, анализ Stifel предполагает стабильный прогноз для Driven Brands, при этом ожидается, что ключевые сегменты будут поддерживать рост компании и финансовые цели в ближайшие годы. Подтверждение фирмой рейтинга "Покупать" и целевой цены отражает это положительное ожидание будущих показателей компании.
Среди других недавних новостей, Driven Brands сообщила о скромном росте выручки в третьем квартале 2024 года, которая составила 592 млн долларов, что на 2% больше, чем в предыдущем году, наряду с скорректированной EBITDA в размере 138,8 млн долларов. Это происходит на фоне 15-го подряд периода роста сопоставимых продаж компании, подкрепленного открытием 56 новых магазинов и увеличением сопоставимых продаж на 1,1%. Сегмент Take 5 Oil Change компании продолжал блистать, отметив 17-й квартал подряд положительного роста сопоставимых продаж.
В других событиях, компания успешно продала свой канадский дистрибьюторский бизнес, что способствовало усилиям по сокращению долга. Кроме того, Driven Brands планирует открыть около 170 новых точек в 2024 году, в основном через франчайзинг. Компания также стремится снизить коэффициент левериджа до уровня ниже трех к концу 2026 года.
Что касается будущих ожиданий, Driven Brands прогнозирует, что выручка за весь 2024 год составит от 2,33 млрд до 2,43 млрд долларов, а скорректированная EBITDA, как ожидается, будет в диапазоне от 529 млн до 559 млн долларов. Несмотря на операционные проблемы, связанные с суровыми погодными условиями, компания по-прежнему сосредоточена на достижении своих финансовых прогнозов, эффективном управлении долгом и оптимизации своего портфеля для поддержки долгосрочного роста.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Driven Brands соответствуют положительному прогнозу Stifel, что подтверждается данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,67 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии автомобильных услуг. С выручкой в 2,33 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года, Driven Brands близко соответствует прогнозу Stifel по выручке на 2024 финансовый год в размере 2,34 млрд долларов.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается скорректированным коэффициентом P/E в 12,28, что предполагает разумную оценку относительно прибыли. Этот показатель в сочетании с коэффициентом PEG в 1,16 указывает на то, что акции могут быть справедливо оценены с учетом перспектив роста.
Советы InvestingPro выделяют дополнительные сильные стороны:
1. Driven Brands продемонстрировала сильный рост выручки, с доходностью цены 32,09% за последний год.
2. Валовая маржа прибыли компании в 42,25% указывает на эффективное управление затратами, что поддерживает положительный прогноз Stifel по сегментам, таким как техническое обслуживание и автомойки.
Эти данные дополняют анализ Stifel, подкрепляя потенциал Driven Brands для достижения или превышения финансовых ожиданий. InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов для DRVN, предоставляя инвесторам комплексный взгляд на перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.