В среду аналитик Benchmark Брюс Джексон пересмотрел целевую цену акций Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), снизив ее до 65 долларов с предыдущих 67 долларов, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за отчетом компании о доходах за третий квартал, который не оправдал ожиданий, что привело к пересмотру прогноза выручки на оставшиеся месяцы 2024 года в сторону понижения.
Exact Sciences сообщила, что различные факторы, такие как изменение сезонных тенденций, нарушения из-за ураганов и увеличение необходимости инвестиций в продажи и маркетинг, привели к несоответствию прибыли ожиданиям.
Несмотря на эти неудачи, руководство уверено в своей способности исправить ситуацию и вернуть компанию на прежнюю траекторию роста, стремясь к достижению 20% маржи скорректированной EBITDA к 2027 году. Однако они ожидают, что для решения текущих проблем потребуется квартал или два, что привело к пересмотру прогноза.
Перспективы компании не полностью мрачны, так как руководство остается оптимистичным в отношении потенциала своего флагманского продукта Cologuard для продолжения захвата бизнеса повторного скрининга. Они также предвидят выгоды от партнерства с системами здравоохранения, которые поощряют соблюдение пациентами протоколов скрининга рака толстой кишки.
Более того, ожидается, что запланированные запуски Cologuard Plus во втором квартале 2025 года и теста Oncodetect MRD в первой половине 2025 года внесут свой вклад в рост компании.
В свете этих событий Benchmark также снизил свои оценки для Exact Sciences. Несмотря на снижение целевой цены и оценок, рейтинг "Покупать" фирмы указывает на сохранение положительного прогноза относительно потенциальной эффективности акций на рынке.
Инвесторы будут внимательно следить за тем, как Exact Sciences преодолевает текущие трудности и продвигается к своим долгосрочным финансовым целям. С новыми продуктами на горизонте компания стремится восстановить свой импульс и выполнить обещания перед акционерами.
В других недавних новостях, Exact Sciences сообщила о несоответствии прибыли за третий квартал ожиданиям: выручка не достигла прогнозируемых 716,8 млн долларов, составив 709 млн долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток в размере -0,21 доллара на акцию оказался немного хуже, чем -0,20 доллара, ожидаемые аналитиками.
После этих результатов Exact Sciences пересмотрела свой прогноз на весь год в сторону понижения: новый прогноз выручки составляет 2,73-2,75 млрд долларов, что значительно ниже консенсус-оценки в 2,83 млрд долларов.
Baird сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Exact Sciences, но снизил целевую цену акций с 70,00 до 67,00 долларов. Корректировка произошла после того, как компания сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий, и значительно снизила прогноз выручки на 2024 год.
Аналогично, BTIG снизил целевую цену до 65 долларов с 82 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций, отражая недавние результаты компании и существенный пересмотр прогноза в сторону понижения.
Несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты, Exact Sciences объявила о нескольких достижениях в разработке продуктов, включая одобрение FDA для теста Cologuard Plus следующего поколения и многообещающие данные от своего теста на колоректальный рак на основе анализа крови.
Сильная денежная позиция компании в размере 1,02 млрд долларов на конец третьего квартала свидетельствует о продолжающихся усилиях компании по преодолению текущих трудностей. Это некоторые из последних событий в компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к представленному анализу, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении и рыночных показателях Exact Sciences (NASDAQ:EXAS). Несмотря на недавнее несоответствие прибыли ожиданиям и пониженный прогноз, компания показала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 27,79% за этот период. Это предполагает, что инвесторы могут смотреть дальше краткосрочных проблем, отмеченных в статье.
Советы InvestingPro указывают, что хотя Exact Sciences в настоящее время не прибыльна, ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость, пока компания работает над решением текущих проблем. Это согласуется с уверенностью руководства в решении недавних неудач.
Стоит отметить, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что соответствует упоминанию в статье о цели компании достичь 20% маржи скорректированной EBITDA к 2027 году. Эта долгосрочная цель предполагает, что прибыльность остается будущей целью, а не немедленным ожиданием.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов для Exact Sciences, которые могут предоставить дальнейшее понимание перспектив компании, пока она преодолевает текущие трудности и готовится к будущим запускам продуктов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.