В среду Mizuho Securities выразила уверенность в Emerson Electric Co. (NYSE:EMR), повысив целевую цену акций компании до 140 долларов с предыдущих 130 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". Корректировка последовала за сильными показателями Emerson в 2024 финансовом году и прогнозом на 2025 финансовый год, который превзошел ожидания рынка.
Аналитик фирмы подчеркнул, что Emerson вступает в заключительную стадию трансформации своего портфеля. Это включает предложение о приобретении оставшихся акций Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) по цене 240 долларов за акцию, начало процесса продажи подразделения профессиональных инструментов, оцениваемого более чем в 4 миллиарда долларов, и объявление о программе обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард долларов планируется реализовать в первом квартале 2025 финансового года.
Emerson ожидает, что предлагаемая сделка с Aspen Technology, вместе с ожидаемым синергетическим эффектом, будет нейтральной для скорректированной прибыли на акцию (EPS) в 2025 финансовом году, что противоречит рыночным ожиданиям о разводнении. Аналитик считает, что эти события не только снимают значительную неопределенность, но и направляют Emerson к тому, чтобы стать более ориентированной на рост и прибыльной компанией.
Позитивный прогноз фирмы дополнительно подкрепляется детальным анализом потенциального финансового влияния этих транзакций. Аналитик подтвердил рейтинг "Лучше рынка" и повысил целевую цену, а также инициировал прогноз EPS на 2025 и 2026 финансовые годы на уровне 6,45 долларов.
Среди других недавних новостей, Emerson сообщила о сильных финансовых результатах, включая 6% рост базовых продаж и 24% увеличение скорректированной прибыли на акцию.
Прогноз компании на 2025 финансовый год немного превысил консенсус, составив от 5,85 до 6,05 долларов на акцию, что выше рыночного консенсуса в 5,88 долларов. Emerson также предложила приобрести оставшиеся акции Aspen Technology и начала стратегический обзор своего сегмента Safety & Productivity. Кроме того, компания планирует выкупить собственные акции на сумму 2 миллиарда долларов в 2025 финансовом году.
Baird и Deutsche Bank сохранили свои рейтинги акций Emerson, при этом Baird повысил целевую цену до 125 долларов, а Deutsche Bank - до 140 долларов. Фирмы отметили недавние финансовые результаты Emerson и стратегические инициативы как факторы, способствующие их позитивному прогнозу.
Аналитика InvestingPro
Недавние стратегические шаги Emerson Electric Co. хорошо согласуются с ее сильными финансовыми показателями, что подтверждается данными InvestingPro. Рост выручки компании на 13,34% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 11% в третьем квартале 2024 года подчеркивают ее сильную рыночную позицию. Эта траектория роста поддерживает оптимистичный прогноз Mizuho Securities и повышенную целевую цену.
Советы InvestingPro показывают, что Emerson повышает дивиденды 54 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет ее стратегию роста. Впечатляющая валовая прибыль компании, в настоящее время составляющая 51,62%, указывает на эффективность операций и ценовую силу, которые могут быть дополнительно усилены упомянутой в статье трансформацией портфеля.
Хотя акции торгуются вблизи 52-недельного максимума с коэффициентом P/E 37,08, потенциальное приобретение Aspen Technology и продажа подразделения профессиональных инструментов могут оправдать эту оценку, позиционируя Emerson как более сфокусированную, ориентированную на рост компанию.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Emerson, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.