В среду акции Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) получили повышение рейтинга от Raymond James с "На уровне рынка" до "Выше рынка". Фирма установила целевую цену акций компании на уровне 170,00 долларов. Повышение рейтинга сопровождается позитивным прогнозом относительно потенциала роста прибыли компании и расширения маржи.
Raymond James привела несколько причин для повышения рейтинга, включая ожидания, что оценки прибыли Masimo, вероятно, увеличатся. Аналитик отметил, что ситуация с Masimo стала более понятной после продажи сегмента потребительских товаров, что усложняет сохранение нейтральной позиции. Хотя прогнозы Raymond James по основной выручке в сфере здравоохранения остаются ниже консенсуса, ожидается, что Masimo станет ярким примером расширения маржи.
Аналитик полагает, что способность Masimo генерировать прибыль начнет привлекать больше внимания, позволяя инвесторам более гибко подходить к оценке компании. С новым Советом директоров, мотивированным на улучшение бизнеса, ожидается серия мероприятий, создающих стоимость, которые повысят потенциал основной прибыли. Raymond James прогнозирует, что Masimo сможет генерировать базовую прибыль на акцию в сегменте здравоохранения более 6 долларов к 2026 году, что дополнительно поддерживает повышенный рейтинг "Выше рынка".
Этот прогноз включает потенциал дальнейшего расширения маржи, что лежит в основе позитивного настроя Raymond James. Прогноз фирмы предполагает, что по мере развития Masimo и реализации стратегий по улучшению своего бизнеса, ее финансовые показатели, вероятно, укрепятся, что обеспечивает прочную основу для повышения рейтинга и целевой цены.
В других недавних новостях, Masimo Corporation сообщила о результатах третьего квартала, которые превзошли ожидания аналитиков, с скорректированной прибылью на акцию в 0,98 доллара, что выше консенсус-прогноза аналитиков в 0,84 доллара. Выручка компании за квартал составила 504,6 млн долларов, немного выше оценки в 502,87 млн долларов и на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако прогноз Masimo по выручке на четвертый квартал в размере 581-611 млн долларов оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков в 607,5 млн долларов в среднем. На весь 2024 год Masimo повысила прогноз по прибыли на акцию до 3,95-4,10 доллара, что выше консенсуса в 3,88 доллара.
Несмотря на эти позитивные события, компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по выручке на весь 2024 год. Финансовое здоровье компании показало признаки улучшения: валовая маржа увеличилась на 350 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом, а операционная маржа выросла на 230 базисных пунктов. Эти улучшения маржи отражают усилия Masimo по оптимизации финансовых операций в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
В ответ на эти недавние события Needham подтвердила рейтинг "Держать" для акций Masimo. Это отражает взгляд фирмы на акции Masimo с учетом обновленного финансового прогноза и текущей оценки по сравнению с конкурентами. Компания также сообщила о поставке 60 500 плат и инструментов для неинвазивных технологий в течение квартала.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга Raymond James согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) продемонстрировала сильные результаты, с впечатляющей общей доходностью акций в 85,8% за последний год и 37,38% за последние три месяца. Эта динамика отражается в том, что акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, при текущей цене на уровне 98,46% от этого пика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Masimo в этом году, что поддерживает оптимистичный прогноз Raymond James относительно роста прибыли. Ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, и ее деятельность с умеренным уровнем долга обеспечивают прочную финансовую основу для потенциального расширения маржи, как ожидают аналитики.
Однако инвесторам следует отметить, что Masimo торгуется при высоких мультипликаторах прибыли и EBITDA, с коэффициентом P/E 99,67. Эта оценка предполагает, что рынок уже учел значительные ожидания роста, что согласуется с мнением Raymond James о том, что способность генерировать прибыль привлечет больше внимания.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Masimo, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.