В среду инвестиционная компания Baird скорректировала свой прогноз по Celanese (NYSE:CE), глобальной компании по производству химических и специальных материалов. Фирма снизила целевую цену акций компании до $110 с предыдущих $150, сохранив рейтинг "Лучше рынка" (Outperform).
Пересмотр целевой цены является реакцией на изменение операционной среды, что побудило Celanese проактивно сократить дивиденды. Несмотря на эту корректировку, Baird признает сильный послужной список компании в области внутреннего исполнения.
Фирма полагает, что недавние позитивные события, такие как стимулирующие меры в Китае и глобальное снижение процентных ставок, могут привести к более быстрому восстановлению прибыли Celanese, чем в настоящее время ожидается рыночными прогнозами и оценками аналитиков.
Новая целевая цена Baird в $110 основана на примерно 11-кратной оценке прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) в $10,00 на 2025 год. Фирма отмечает, что, несмотря на агрессивное снижение рейтинга, Celanese продолжает считаться лучшей рефляционной игрой в рамках их покрытия.
Способность Celanese ориентироваться в изменившемся ландшафте и ее потенциал для восстановления прибыли в свете глобальных экономических стимулов являются ключевыми факторами продолжающейся уверенности Baird в компании. Рейтинг "Лучше рынка" указывает на то, что фирма рассматривает акции Celanese как вероятно превосходящие средний доход акций, которые она покрывает, в течение следующих 12 месяцев.
Сниженная целевая цена отражает перекалибровку ожиданий перед лицом внешнего экономического давления и внутренних стратегических решений. Baird подчеркивает важность исторических показателей компании и ее стратегического позиционирования перед лицом этих вызовов.
В других недавних новостях, Celanese Corporation была в центре внимания нескольких значительных событий. Deutsche Bank повысил рейтинг акций Celanese с "Держать" до "Покупать", несмотря на недавнее 26-процентное падение цены акций компании после публикации отчета о прибыли за третий квартал. Аналитик банка привел несколько причин для повышения рейтинга, включая ожидаемый рост прибыли на акцию (EPS) с прогнозируемых $10,50 в 2025 году до более $13 в 2026 году и $14,50 в последующие годы.
Недавно Celanese объявила о резком снижении чистой прибыли за третий квартал, которая упала на 87% до $120 миллионов. Это падение прибыли побудило компанию сократить квартальные дивиденды примерно на 95%, начиная с первого квартала 2025 года. Компания также планирует внедрить дополнительные меры по сокращению расходов в попытке сэкономить более $75 миллионов к концу 2025 года.
Подразделение инженерных материалов компании пострадало от спада коммерческой активности в автомобильном и промышленном секторах. В ответ Celanese решила временно закрыть производственные объекты во всех регионах, ожидая получить денежные средства за счет предполагаемого высвобождения запасов на $200 миллионов в четвертом квартале.
Наконец, результаты Celanese за третий квартал не оправдали ожиданий аналитиков: скорректированная прибыль на акцию составила $2,44 по сравнению с прогнозируемыми $2,85. Выручка компании в $2,65 миллиарда также была немного ниже прогнозируемых $2,7 миллиарда. На будущее Celanese прогнозирует скорректированную прибыль за четвертый квартал в размере $1,25 на акцию, что значительно ниже средних ожиданий аналитиков в $2,93 на акцию, согласно LSEG.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на текущее финансовое положение Celanese и рыночные показатели, предоставляя контекст для анализа Baird. Акции компании столкнулись со значительными трудностями: данные InvestingPro показывают снижение на 28,36% за последнюю неделю и падение на 33,05% за последний месяц. Это согласуется с решением Baird снизить целевую цену, отражая сложные рыночные условия, в которых работает Celanese.
Несмотря на эти краткосрочные неудачи, советы InvestingPro подчеркивают некоторые положительные аспекты финансового здоровья Celanese. Компания выплачивает дивиденды в течение 20 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров даже в трудные времена. Кроме того, с коэффициентом P/E 12,3 и скорректированным коэффициентом P/E 8,09 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, Celanese, похоже, торгуется на привлекательных уровнях оценки.
Советы InvestingPro также предполагают, что текущая цена акций, торгующихся вблизи 52-недельного минимума, может представлять потенциальную возможность для инвесторов, разделяющих взгляд Baird на перспективы восстановления компании. RSI акций указывает на то, что они могут находиться в перепроданной зоне, что может поддержать мнение Baird о Celanese как о лучшей рефляционной игре.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Celanese, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье компании и ее рыночную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.