В среду Jefferies повысила целевую цену акций Sotera Health (NASDAQ:SHC) до 18,00 долларов с предыдущего уровня в 16,50 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для этих акций. Корректировка цены последовала за значительным ростом акций компании, которые выросли примерно на 36% с апреля.
Аналитик отметил, что акции Sotera Health могут пережить период стабилизации после недавнего резкого роста. Сегмент Steri компании показал небольшое отставание. Несмотря на влияние валютных колебаний на EBITDA в размере около 2 миллионов долларов, что также, как ожидается, повлияет на прогнозы на 2025 год, годовой прогноз Sotera Health на 2024 год остался неизменным. Это предполагает, что компания неявно установила более высокую цель на четвертый квартал.
Положительным аспектом, отмеченным аналитиком, стало улучшение маржи в Nelson Labs. Маржа этого подразделения выросла на 130 базисных пунктов, что указывает на более сильную базу для прибыльности по мере того, как структура RCA (деятельности по управлению доходами) становится более сбалансированной.
Смотря в будущее, Jefferies представила свою оценку свободного денежного потока (FCF) на 2026 год в размере 226 миллионов долларов, что представляет собой увеличение на 92 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра считается "нормализованной" базой для компании. Новая целевая цена в 18 долларов отражает небольшой дисконт по сравнению с конкурентами Sotera Health, согласно модели оценки фирмы.
В других недавних новостях, конференц-звонок Sotera Health по результатам третьего квартала подтвердил годовой прогноз компании на 2024 год, с ожидаемой выручкой в диапазоне от 1,09 до 1,112 миллиарда долларов и скорректированной EBITDA между 549 и 560 миллионами долларов, что представляет собой рост на 4-6% по сравнению с предыдущим годом. Citi повысила целевую цену Sotera до 20 долларов, в то время как JPMorgan повысила свою целевую цену с 14,00 до 15,00 долларов.
Обе фирмы сохранили свои соответствующие рейтинги по акциям. В других событиях, Sotera Health запустила вторичное размещение 25 миллионов акций обыкновенных акций, в результате чего, как ожидается, Warburg Pincus LLC и GTCR LLC откажутся от своего мажоритарного владения. Также произошло изменение в совете директоров с отставкой Дэвида А. Доннини, что сократило количество директоров, назначенных GTCR, с трех до двух. Несмотря на потенциальные валютные препятствия и небольшую задержку в расширении мощностей Sterigenics, компания подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя рост выручки и скорректированной EBITDA на 4-6% по сравнению с 2023 годом.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Sotera Health соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 4,37 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе здравоохранения. Данные InvestingPro показывают устойчивый рост выручки на 12,5% за последние двенадцать месяцев, с квартальным ростом выручки на 8,35% во втором квартале 2024 года, что поддерживает позитивный прогноз Jefferies.
Прибыльность компании подчеркивается впечатляющей валовой маржой в 55,18% и операционной маржой в 34,23% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры свидетельствуют о высокой операционной эффективности, что может способствовать улучшению прогнозов свободного денежного потока, упомянутых в отчете аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Sotera Health торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,98. Это указывает на потенциальную недооценку, что согласуется с решением Jefferies повысить целевую цену. Кроме того, ликвидные активы компании, превышающие краткосрочные обязательства, указывают на прочное финансовое положение, которое может поддержать будущие инициативы роста.
Стоит отметить, что Sotera Health испытала значительный рост цены на 36,58% за последние шесть месяцев, что подтверждает упоминание в статье о 36% росте с апреля. Эта динамика в сочетании с ожиданиями аналитиков о прибыльности в этом году предполагает положительную траекторию для компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы, с общим количеством 10 советов, доступных для Sotera Health.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.