В среду BofA Securities обновила свой прогноз по Globus Medical (NYSE:GMED), повысив целевую цену до 80 долларов с предыдущих 55 долларов, сохранив при этом рейтинг "Ниже рынка" для акций. Корректировка произошла после того, как Globus Medical сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах третьего квартала, с выручкой в 626 миллионов долларов, что превысило ожидания Уолл-стрит на 3%.
Компания также продемонстрировала ускорение роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав увеличение на 5,5% по сравнению с 2,5% в предыдущем квартале, с учетом дополнительного дня продаж.
Фирма отметила, что прибыль на акцию (EPS) Globus Medical превысила рыночные прогнозы на 28%, что привело к повышению прогноза на весь год.
Это превышение частично объясняется ранней реализацией некоторых из ожидаемых 170 миллионов долларов синергии затрат после интеграции NuVasive — процесса, который был управляем более эффективно, чем изначально ожидалось.
Несмотря на этот прогресс, BofA Securities предупреждает, что достижение синергии от кросс-продаж может оказаться сложным, особенно с учетом ожидаемой в этом квартале новой конкуренции на рынке роботов для спинальной хирургии.
В отчете подчеркивается консервативный прогноз на четвертый квартал, как следует из заявлений руководства компании, несмотря на сильный третий квартал. BofA Securities предполагает, что достижение роста рынка в соответствии с ожиданиями Уолл-стрит в 7% может быть сложным для Globus Medical.
Обосновывая пересмотренную целевую цену, BofA Securities указывает на лучшее выполнение интеграции и улучшение прибыльности как на причины применения менее дисконтированного мультипликатора. Новая целевая цена основана на 12-кратном мультипликаторе EV/EBITDA на 2026 год, что выше предыдущего 10-кратного мультипликатора EV/EBITDA на 2025 год.
Кроме того, BofA Securities повысила свои оценки EPS для Globus Medical до 2,93 доллара на 2024 год и 3,32 доллара на 2025 год.
В других недавних новостях, Globus Medical, Inc. продемонстрировала устойчивое финансовое здоровье в своих результатах за третий квартал, превзойдя ожидания аналитиков и впоследствии повысив прогноз на весь год. Компания сообщила о впечатляющей скорректированной прибыли на акцию в размере 0,83 доллара, что значительно выше консенсус-прогноза в 0,65 доллара.
Выручка за квартал также превзошла ожидания, составив 625,7 миллиона долларов, что на 63,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает прогнозы аналитиков в 604,71 миллиона долларов.
Положительная корректировка Globus Medical прогноза прибыли на акцию на весь 2024 год теперь составляет 2,90-3,00 доллара, что выше предыдущего прогноза в 2,80-2,90 доллара и выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в 2,85 доллара. Компания объясняет увеличение своих мировых чистых продаж добавлением NuVasive, увеличением объемов продаж продуктов для позвоночника, а также продуктов и услуг в области вспомогательных технологий.
Чистые продажи в США выросли на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как международные чистые продажи продемонстрировали значительный скачок на 74,8%. Эти недавние события отражают устойчивую силу компании и способность достигать своих бизнес-целей, как заявил президент и генеральный директор Дэн Скавилла.
Инсайты InvestingPro
Недавние показатели Globus Medical и обновленный прогноз BofA Securities дополнительно подкрепляются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 10,23 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе медицинских устройств. Данные InvestingPro показывают, что Globus Medical испытала существенный рост, с увеличением выручки на 103,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует сильным показателям третьего квартала, отмеченным в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство активно выкупает акции, что можно рассматривать как признак уверенности в будущих перспективах компании. Кроме того, совет, указывающий на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году, поддерживает решение BofA Securities повысить свои оценки EPS на ближайшие годы.
Акции компании торгуются вблизи 52-недельного максимума, с общей доходностью по цене 62,5% за последний год. Эти показатели согласуются с упоминанием в статье сильных квартальных результатов компании и улучшенного прогноза. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Globus Medical, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.