🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

Акции Apollo сохраняют рейтинг "Лучше рынка", Evercore отмечает уникальную стратегию создания альфы

РедакторАхмед Абдульазиз Абдулкадир
Опубликовано 06.11.2024, 16:45
APO
-

В среду Evercore ISI обновила свой финансовый прогноз для Apollo Global Management (NYSE:APO), повысив целевую цену акций инвестиционной компании со 150,00 до 174,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций Apollo, сигнализируя о позитивных ожиданиях относительно показателей компании.

В своем заявлении Evercore ISI подчеркнула уникальный подход Apollo к управлению активами, акцентируя внимание на способности компании генерировать альфу – доходность выше бенчмарков – что фирма считает "секретным соусом" Apollo. Ожидается, что эта способность будет способствовать прогнозируемому росту Apollo, включая 20% ежегодное увеличение прибыли, связанной с комиссиями (FRE), 10% рост прибыли, связанной с акционерами (SRE), и 15 долларов на акцию чистой прибыли после налогообложения (ANI) в течение следующих пяти лет.

Стратегия роста Apollo построена вокруг четырех основных инвестиционных тем. К ним относятся промышленный ренессанс с акцентом на энергетический переход и цифровую инфраструктуру; расширение на рынке пенсионного обеспечения через такие продукты, как пенсионное страхование жизни с индексированной рентой (RILA) и стратегии стабильной стоимости; привлечение индивидуальных инвесторов, обладающих богатством, сопоставимым с институциональными, но имеющих меньшие распределения; и помощь инвесторам в переосмыслении их распределений между публичными и частными рынками с целью оптимизации их инвестиций как в акции, так и в инструменты с фиксированным доходом.

Стратегическое видение фирмы, изложенное в ходе дня инвестора, также прогнозирует значительную генерацию капитала в размере 21 миллиарда долларов за тот же период. Подход Apollo разработан для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов по мере того, как они корректируют свои портфели для балансировки альфы и беты – показателей активной и пассивной инвестиционной доходности – во все более сложном финансовом ландшафте.

Пересмотренная целевая цена Evercore ISI отражает уверенность в стратегических инициативах Apollo Global Management и ее потенциале для устойчивого финансового роста и создания стоимости для акционеров.

В других недавних новостях, Apollo Global Management привлекла положительное внимание Deutsche Bank и Citi после сильного третьего квартала. Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для Apollo Global Management и повысил целевую цену со 141,00 до 155,00 долларов, отметив солидные результаты по прибыли, связанной с комиссиями (FRE), и сильные ключевые показатели эффективности.

Одновременно Citi сохранил рейтинг "Покупать" для компании и повысил целевую цену до 170 долларов с предыдущих 162 долларов, на что повлияли сильные показатели в сегменте стратегической недвижимости (SRE) Apollo.

Третий квартал Apollo ознаменовался рекордной FRE в размере 531 миллиона долларов и устойчивой прибылью, связанной со спредами (SRE), в размере 856 миллионов долларов, что привело к скорректированной чистой прибыли в 1,1 миллиарда долларов. Деятельность компании по привлечению средств и их размещению была активной, с рекордными 62 миллиардами долларов оригинаций за квартал. Портфель компании теперь больше сосредоточен на инвестициях с рейтингом AAA, которые составляли примерно 80% альтернативной книги после корректировок.

Эти недавние события указывают на продолжающуюся положительную траекторию для Apollo Global Management. Компания стремится к тому, чтобы как FRE, так и SRE достигли 10 миллиардов долларов к 2029 году, а скорректированная чистая прибыль удвоилась до 15 долларов на акцию. Фокус Apollo на возможностях расширения в сфере пенсионных услуг и основной гарантии и обеспечения (PWC), в сочетании с выдающейся платформой для оригинации, дополнительно подчеркивает этот потенциал роста.

Аналитика InvestingPro

Сильные показатели и стратегическое видение Apollo Global Management, отмеченные Evercore ISI, дополнительно подтверждаются недавними данными и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 84,46 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии финансовых услуг.

Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Apollo был замечательным, увеличившись на 285,13% в последнем квартале. Это согласуется с прогнозом Evercore о существенном росте прибыли, связанной с комиссиями, и прибыли, связанной с акционерами. Кроме того, коэффициент P/E Apollo, равный 14,79, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала прибыли, особенно учитывая перспективы роста компании.

Советы InvestingPro указывают на то, что Apollo торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, что поддерживает оптимистичный прогноз Evercore. Компания также продемонстрировала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 82,58% за последние 12 месяцев, что указывает на сильные рыночные показатели.

Стоит отметить, что Apollo выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это, в сочетании с сильной финансовой позицией – ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства – усиливает стабильность и потенциал роста компании.

Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Apollo Global Management, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)