В среду Evercore ISI обновила свой финансовый прогноз для Apollo Global Management (NYSE:APO), повысив целевую цену акций инвестиционной компании со 150,00 до 174,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций Apollo, сигнализируя о позитивных ожиданиях относительно показателей компании.
В своем заявлении Evercore ISI подчеркнула уникальный подход Apollo к управлению активами, акцентируя внимание на способности компании генерировать альфу – доходность выше бенчмарков – что фирма считает "секретным соусом" Apollo. Ожидается, что эта способность будет способствовать прогнозируемому росту Apollo, включая 20% ежегодное увеличение прибыли, связанной с комиссиями (FRE), 10% рост прибыли, связанной с акционерами (SRE), и 15 долларов на акцию чистой прибыли после налогообложения (ANI) в течение следующих пяти лет.
Стратегия роста Apollo построена вокруг четырех основных инвестиционных тем. К ним относятся промышленный ренессанс с акцентом на энергетический переход и цифровую инфраструктуру; расширение на рынке пенсионного обеспечения через такие продукты, как пенсионное страхование жизни с индексированной рентой (RILA) и стратегии стабильной стоимости; привлечение индивидуальных инвесторов, обладающих богатством, сопоставимым с институциональными, но имеющих меньшие распределения; и помощь инвесторам в переосмыслении их распределений между публичными и частными рынками с целью оптимизации их инвестиций как в акции, так и в инструменты с фиксированным доходом.
Стратегическое видение фирмы, изложенное в ходе дня инвестора, также прогнозирует значительную генерацию капитала в размере 21 миллиарда долларов за тот же период. Подход Apollo разработан для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов по мере того, как они корректируют свои портфели для балансировки альфы и беты – показателей активной и пассивной инвестиционной доходности – во все более сложном финансовом ландшафте.
Пересмотренная целевая цена Evercore ISI отражает уверенность в стратегических инициативах Apollo Global Management и ее потенциале для устойчивого финансового роста и создания стоимости для акционеров.
В других недавних новостях, Apollo Global Management привлекла положительное внимание Deutsche Bank и Citi после сильного третьего квартала. Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для Apollo Global Management и повысил целевую цену со 141,00 до 155,00 долларов, отметив солидные результаты по прибыли, связанной с комиссиями (FRE), и сильные ключевые показатели эффективности.
Одновременно Citi сохранил рейтинг "Покупать" для компании и повысил целевую цену до 170 долларов с предыдущих 162 долларов, на что повлияли сильные показатели в сегменте стратегической недвижимости (SRE) Apollo.
Третий квартал Apollo ознаменовался рекордной FRE в размере 531 миллиона долларов и устойчивой прибылью, связанной со спредами (SRE), в размере 856 миллионов долларов, что привело к скорректированной чистой прибыли в 1,1 миллиарда долларов. Деятельность компании по привлечению средств и их размещению была активной, с рекордными 62 миллиардами долларов оригинаций за квартал. Портфель компании теперь больше сосредоточен на инвестициях с рейтингом AAA, которые составляли примерно 80% альтернативной книги после корректировок.
Эти недавние события указывают на продолжающуюся положительную траекторию для Apollo Global Management. Компания стремится к тому, чтобы как FRE, так и SRE достигли 10 миллиардов долларов к 2029 году, а скорректированная чистая прибыль удвоилась до 15 долларов на акцию. Фокус Apollo на возможностях расширения в сфере пенсионных услуг и основной гарантии и обеспечения (PWC), в сочетании с выдающейся платформой для оригинации, дополнительно подчеркивает этот потенциал роста.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели и стратегическое видение Apollo Global Management, отмеченные Evercore ISI, дополнительно подтверждаются недавними данными и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 84,46 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии финансовых услуг.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Apollo был замечательным, увеличившись на 285,13% в последнем квартале. Это согласуется с прогнозом Evercore о существенном росте прибыли, связанной с комиссиями, и прибыли, связанной с акционерами. Кроме того, коэффициент P/E Apollo, равный 14,79, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно потенциала прибыли, особенно учитывая перспективы роста компании.
Советы InvestingPro указывают на то, что Apollo торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, что поддерживает оптимистичный прогноз Evercore. Компания также продемонстрировала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 82,58% за последние 12 месяцев, что указывает на сильные рыночные показатели.
Стоит отметить, что Apollo выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это, в сочетании с сильной финансовой позицией – ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства – усиливает стабильность и потенциал роста компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Apollo Global Management, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.