В среду аналитики Benchmark сохранили позитивный прогноз по акциям Payoneer (NASDAQ: PAYO), повысив целевую цену акций до $12 с предыдущих $10, при этом сохранив рейтинг "покупать". Это решение было принято в ответ на недавние результаты компании и ее будущий потенциал.
Анализ Benchmark показывает, что, несмотря на то, что цена акций Payoneer удвоилась за последние три месяца, акции все еще торгуются при относительно скромном мультипликаторе 9,7 к прогнозируемому на 2026 финансовый год соотношению стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA). Новая целевая цена основана на мультипликаторе 13x EV/EBITDA к прогнозируемой на 2026 финансовый год скорректированной EBITDA в размере 315,4 млн $.
Позиция фирмы отражает уверенность в способности Payoneer к росту, о чем свидетельствует комментарий аналитика о недооценке акций по отношению к перспективам роста компании. Корректировка целевой цены указывает на ожидания фирмы, что Payoneer продолжит демонстрировать хорошие финансовые результаты.
Обновленная оценка Payoneer была сделана после тщательного анализа финансовой траектории компании, особенно с учетом прогноза на 2026 финансовый год. Методология Benchmark при установлении новой целевой цены включает детальную оценку скорректированной прибыли Payoneer и ее положения на рынке.
Комментарий аналитика отражает обоснование сохранения рейтинга "покупать" и повышения целевой цены, подчеркивая сильные перспективы роста компании как значимый фактор. Пересмотренный прогноз Benchmark предполагает, что финансовые перспективы Payoneer остаются устойчивыми, с ожиданиями продолжения восходящей динамики.
Согласно другим недавним новостям, Payoneer сообщила о значительном увеличении общей выручки на 19% в третьем квартале 2024 года, достигнув 248 млн $. Это совпало с уверенным ростом общего объема на 25% и скорректированной EBITDA в размере 69 млн $, что составляет маржу в 28%. Сегмент B2B компании показал сильные результаты, увеличившись на 57% и обеспечив почти четверть квартальной выручки.
Кроме того, средства клиентов, находящиеся на хранении у Payoneer, выросли на 13% до 6,1 млрд $, а процентный доход составил 65 млн $. В результате компания повысила прогноз по выручке на 2024 год до диапазона 950-960 млн $.
Более того, Payoneer находится в процессе приобретения лицензированного китайского поставщика платежных услуг, которое, как ожидается, завершится в первой половине 2025 года. Это приобретение является частью стратегических инициатив компании, направленных на обеспечение дальнейшего роста и укрепление позиций для устойчивого успеха в глобальной индустрии платежей.
Аналитика InvestingPro
Недавние рыночные показатели Payoneer тесно согласуются с оптимистичным прогнозом Benchmark. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала замечательный рост: общая доходность акций за последние три месяца составила 96,19%, а за последние шесть месяцев - 98,08%. Этот рост цены акций отражен в подсказке InvestingPro о том, что Payoneer торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 99,52% от этого пика.
Финансовое состояние компании выглядит устойчивым: выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 900,06 млн $, что представляет собой рост на 21,43%. Прибыльность Payoneer также заслуживает внимания: скорректированная операционная прибыль составила 144,38 млн $, а маржа операционной прибыли - 16,04% за тот же период.
Однако инвесторам следует отметить, что акции Payoneer торгуются при высоком мультипликаторе прибыли, с коэффициентом P/E 35,18. Этот показатель оценки, в сочетании с подсказкой InvestingPro о том, что индекс RSI указывает на перекупленность акций, может потребовать тщательного рассмотрения для потенциальных инвесторов.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных подсказок по Payoneer, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции компании и ее потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.