В среду Loop Capital продемонстрировала уверенность в Uber Inc. (NYSE:UBER), повысив целевую цену акций компании до 86,00 долларов с 84,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать". Это изменение последовало за отчетом Uber за третий квартал, который соответствовал ожиданиям, и введением прогноза на 2026 год. Фирма обновила свой подход к оценке, теперь применяя его к прогнозам на 2026 год.
Обоснованием повышения целевой цены является стабильно улучшающийся профиль маржи Uber, который, как ожидается, достигнет стабильного состояния в годы, следующие за прогнозным периодом. Несмотря на снижение целевого мультипликатора прибыли до 16,5 от ожидаемой скорректированной EBITDA на 2026 год, Loop Capital ожидает, что акции Uber привлекут более высокий мультипликатор, как только будет продемонстрировано, что автономные транспортные средства скорее улучшают, чем разрушают бизнес-модель компании.
Аналитик Loop Capital отметил, что продолжающиеся дебаты о роли автономных транспортных средств в будущем Uber, вероятно, будут продолжаться еще несколько лет. Между тем, индустрия райдшеринга в США продолжает бороться с растущими страховыми расходами - фактором, который влияет не только на Uber, но и на личное владение автомобилем и другие виды транспорта. Фирма считает, что эти проблемы решаемы, и сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber.
В отчете говорится, что путь Uber к более устойчивому финансовому положению признается отраслевыми аналитиками, с ожиданием продолжения роста и способности преодолевать предстоящие трудности. Акции Uber могут потенциально выиграть от развивающегося ландшафта транспорта и технологий, что отражено в обновленной целевой цене. Позиция Loop Capital остается позитивной, подчеркивая веру в стратегию компании и ее положение на рынке.
В других недавних новостях, отчет о доходах Uber Technologies Inc. за третий квартал продемонстрировал сильные показатели в различных секторах. EBITDA компании достигла 1,69 млрд долларов, превзойдя ожидания, с заметным увеличением рекламных доходов на 80%.
Услуги доставки Uber выросли на 17%, а количество подписчиков сервиса Uber One значительно увеличилось в годовом исчислении, достигнув более 25 миллионов членов. DA Davidson и Seaport Global Securities сохранили рейтинг "покупать" для Uber, при этом DA Davidson повысила целевую цену до 84 долларов, а Seaport Global Securities - до 82 долларов.
Goldman Sachs также сохранил рейтинг "покупать", установив целевую цену в 96 долларов, в то время как BofA Securities скорректировала свой финансовый прогноз для Uber, снизив целевую цену с 96 до 93 долларов, но сохранив рейтинг "покупать". Evercore ISI повысила целевую цену для Uber до 120 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок".
Несмотря на потенциальные проблемы с ростом страховых расходов в секторе мобильности США и замедление роста бронирований в сфере мобильности, аналитики остаются уверенными в будущих показателях Uber. Недавние достижения Uber включают значительное расширение членства в Uber One, устойчивый рост рекламного бизнеса и стратегическое расширение на менее плотные рынки США.
Фокус компании на операционной эффективности и распределении капитала, наряду с устойчивым потребительским взаимодействием и тенденциями в сфере доставки, указывают на устойчивый рост и прочные фундаментальные показатели.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Uber соответствуют оптимистичному прогнозу Loop Capital. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Uber остается сильным, увеличившись на 20,4% в последнем квартале. Эта траектория роста поддерживает улучшающийся профиль маржи компании, отмеченный Loop Capital.
Советы InvestingPro предполагают, что Uber "торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе", что может указывать на потенциальный рост в соответствии с повышенной целевой ценой Loop Capital. Кроме того, Uber отмечается как "видный игрок в индустрии наземного транспорта", что подтверждает его лидирующие позиции на рынке.
Финансовое здоровье компании выглядит прочным: данные InvestingPro показывают рыночную капитализацию в 156,14 млрд долларов и рост EBITDA на 197,24% за последние двенадцать месяцев. Этот устойчивый рост соответствует позитивному прогнозу Loop Capital относительно будущих показателей Uber.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Uber, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивающих всесторонний анализ финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.