В среду DA Davidson скорректировала свой прогноз по Timken (NYSE: TKR), снизив целевую цену до 99,00 долларов с предыдущих 103,00 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании. Пересмотр последовал за отчетом Timken о прибыли за третий квартал 2024 года, который показал смешанные органические тенденции, с благоприятными показателями в некоторых сегментах, таких как аэрокосмическая отрасль и Америка.
По анализу фирмы, ожидается, что компания достигнет точки перелома в прибыли в начале 2025 года. Этот прогноз основан на ожидании того, что корректировки Timken в структуре затрат начнут приносить положительные результаты, и некоторые из сложных конечных рынков, которые она обслуживает, вероятно, улучшатся.
Несмотря на недавние рыночные вызовы, DA Davidson подчеркивает способность Timken поддерживать доходность свободного денежного потока (FCF) выше 10%, что указывает на сильные показатели компании на протяжении различных рыночных циклов. Оценка фирмы предполагает, что возможности исполнения Timken остаются надежными даже в менее чем идеальных условиях.
Фирма также размышляла о реакции рынка на показатели Timken, предполагая, что 12-процентное снижение стоимости акций во вторник могло быть чрезмерной реакцией. Это заявление указывает на убеждение, что рынок мог недооценить акции компании на основе ее недавнего отчета о прибыли и будущего потенциала.
В других недавних новостях, The Timken Company сообщила о снижении выручки на 7% в годовом исчислении во втором квартале, хотя отметила сильную маржу на уровне 19,5% и прибыль на акцию в размере 1,63 доллара. Компания также объявила о завершении приобретения CGI, Inc., производителя прецизионных приводных систем, что ознаменовало стратегическое расширение на рынок автоматизации. Citi начала освещение Timken с нейтральным рейтингом, прогнозируя постепенный рост прибыли и расширение маржи из-за текущего экономического прогноза и раннего этапа пребывания Тарака Мехты на посту генерального директора.
Компания также объявила о смене руководства: Тарак Мехта сменил Ричарда Г. Кайла на посту президента и генерального директора, а Тодд М. Леомбруно, исполнительный вице-президент и финансовый директор Parker Hannifin Corp., был добавлен в совет директоров.
Выводы InvestingPro
Недавние рыночные данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Timken (NYSE: TKR) от DA Davidson. Недавние показатели акций соответствуют наблюдениям фирмы, так как данные InvestingPro показывают снижение на 13,87% за последнюю неделю и падение на 13,47% за последний месяц. Это подтверждает мнение DA Davidson о том, что реакция рынка могла быть чрезмерно суровой.
Несмотря на недавний спад, советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Timken, которая поддерживала выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд и повышала их в течение 10 лет подряд. Эта последовательность в доходах акционеров поддерживает акцент DA Davidson на способности Timken генерировать сильный свободный денежный поток на протяжении рыночных циклов.
Коэффициент P/E компании 17,34 и скорректированный коэффициент P/E 13,39 за последние двенадцать месяцев предполагают, что акции могут быть недооценены, особенно учитывая целевую справедливую стоимость аналитиков в 89 долларов за акцию. Это соответствует сохраненному DA Davidson рейтингу "Покупать", несмотря на сниженную целевую цену.
InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Timken, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Чтобы получить доступ к этим идеям и более подробным финансовым показателям, рассмотрите возможность изучения полного спектра данных, доступных на InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.