В среду Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) с неизменной целевой ценой 191,00 долларов. Анализ фирмы последовал за публикацией скорректированного показателя EBITDA Regal Rexnord за третий квартал, который составил 337 млн долларов, что на 4% ниже консенсус-прогноза. Это отставание было связано с более низкими продажами и EBITDA в сегментах AMC и PES компании. Однако сегмент Industrial Power Systems (IPS) показал положительные результаты: маржа превысила ожидания и составила 26,8%, что на более чем 500 базисных пунктов выше показателя прошлого года.
Несмотря на отставание в третьем квартале, были отмечены некоторые положительные индикаторы. Например, показатели маржи сегмента IPS превзошли консенсус-прогнозы, что подчеркивает эффективность синергии и улучшение исполнения. Тем не менее, Regal Rexnord пересмотрела свой прогноз на 2024 финансовый год в сторону понижения на 0,30 долларов по среднему значению, теперь ожидается диапазон между 9,15 и 9,45 долларов. Goldman Sachs предполагает, что фактический показатель будет ближе к нижней границе диапазона, устанавливая свою оценку на уровне 9,20 долларов, учитывая продолжающуюся слабость в тенденциях дискретной автоматизации и других сегментах рынка.
Глядя вперед на 2025 год, Goldman Sachs прогнозирует умеренный рост продаж для Regal Rexnord с ожидаемым органическим увеличением продаж на 1%. Анализ также включает ожидаемые выгоды от синергии около 65 млн долларов, выгоду от процентных расходов в 50 млн долларов и потенциальное налоговое бремя в 15 млн долларов. Это приводит к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 10,40 долларов. Фирма отмечает, что эти оценки могут быть превышены, ссылаясь на лучшие, чем ожидалось, тенденции заказов в долгосрочных бизнесах AMC и потенциальные улучшения в дискретной автоматизации.
Goldman Sachs также предоставил прогноз EPS для Regal Rexnord на 2026 год, который составляет 12,00 долларов. Среднесрочный прогноз для компании остается положительным, аналитик подчеркивает значительные улучшения в фундаментальных показателях Regal Rexnord и потенциал для роста EPS в верхнем квартиле. Подтвержденный рейтинг "Покупать" и целевая цена в 191 доллар отражают ожидаемую доходность свободного денежного потока примерно 7,0-7,5% на 2026 финансовый год.
В других недавних новостях, производитель промышленного оборудования Regal Rexnord Corporation внес изменения в свой дополнительный пенсионный план, что указывает на улучшение пакета компенсаций для руководства компании. Компания также была в центре внимания нескольких аналитических заметок. Citi начал освещение Regal Rexnord с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 200 долларов, ссылаясь на потенциал роста на конечных рынках и синергию от приобретений. Loop Capital подтвердил рейтинг "Покупать" для компании с неизменной целевой ценой 200 долларов, подчеркивая потенциал роста компании и стратегические инициативы.
KeyBanc подтвердил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 190 долларов, выразив уверенность в потенциале долгосрочного роста компании и эффективном управлении долгом. Goldman Sachs также подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Regal Rexnord с неизменной целевой ценой 195 долларов, подчеркивая увеличение органического роста и значительные улучшения финансовых показателей. Наконец, Baird подтвердил рейтинг "Лучше рынка" для Regal Rexnord, сохранив целевую цену 213 долларов, отметив улучшенный портфель компании, лучший рост и профиль маржи по сравнению с историческими показателями. Эти недавние события подчеркивают многообещающие перспективы для Regal Rexnord, как отмечают аналитики.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Goldman Sachs компании Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст. Рыночная капитализация компании составляет 11,12 млрд долларов, с коэффициентом P/E 53,87, что предполагает премиальную оценку по сравнению с некоторыми конкурентами. Это соответствует позитивному прогнозу Goldman и рейтингу "Покупать".
Советы InvestingPro подчеркивают, что Regal Rexnord поддерживает выплаты дивидендов на протяжении впечатляющих 52 лет подряд, что подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходам акционеров. Эта история последовательных дивидендов поддерживает мнение Goldman об улучшении фундаментальных показателей компании.
Кроме того, данные InvestingPro показывают сильную общую доходность цены за один год в 67,48%, что указывает на значительную уверенность рынка в перспективах Regal Rexnord. Эта производительность соответствует ожиданиям Goldman относительно роста EPS в верхнем квартиле и их сохраненному рейтингу "Покупать".
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и потенциала роста Regal Rexnord, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.