Главные новости

Закрыть

Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX)

NSE

Добавить/Удалить из списка наблюдения Добавить в список наблюдения

1.821,647 +0,340 +0,02%

22/12 - Закрыт. Цена в INR

Вид: Фонд

Рынок: Индия

Эмитент: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J66

Класс активов: Прочие

Рейтинг Morningstar:
Итого активов: 252,19B

Активы 0P00015EXX

Исчерпывающая информация о ключевых активах фонда UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015EXX). Сюда входят такие данные, как распределение активов, распределение по секторам и регионам, показатели стоимости и роста, а также лучшие активы. Представлены отдельные вкладки по каждому типу рынка. Для удобства поддерживается экспорт данных в виде изображения или файла Excel.

Распределение активов

Создать уведомление

Добавить в список наблюдения

Добавить/Удалить из списка наблюдения

Название	Нетто %	Лонг %	Шорт %
Наличные	99,760	99,760	0,000
Прочие	0,240	0,240	0,000

Инвестиционная схема

Облигации

На горизонтальной оси отображены категории фондов облигаций по срокам погашения: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Вертикальная ось разделена на три категории в зависимости от кредитного рейтинга: высокий, средний и низкий.

Распределение по секторам

Облигации

Название	Нетто %	Среднее в категории
Наличные	76,880	56,082
Корпоративные	22,879	21,733

Ключевые активы

Число длинных позиций: 89

Число коротких позиций: 1

Название	ISIN	Удельный вес %	Цена	Изм. %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Прочие фонды от UTI Asset Management Co Ltd

Название	Итого активов	YTD (%)	3г (%)	10 лет (%)
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252,19B	6,27	5,75	5,74
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252,19B	6,23	5,72	4,62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252,19B	6,67	6,25	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252,19B	4,96	5,67	4,99

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

Размещение ссылок, рекламы и спам;
Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
Разжигание межнациональной и расовой розни;
Комментарии, состоящие из заглавных букв;
Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.

Я согласен

Комментарии по 0P00015EXX

Ваш комментарий по инструменту: Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option

Вы действительно хотите удалить этот график?

Удалить Отмена

Опубликовать

Опубликовать также в :

Заменить данный график на новый?

Заменить Отмена

1000

Правила дискуссии

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Сейчас</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Поделиться</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>Подписаться на пост            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>Отписаться от поста            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			Сохранить		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>Сохранено. См. <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Закладки</a>.</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>Вы уже сохранили этот комментарий в <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Закладки</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Ответ автора</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Ответ</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Согласен"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Не согласен"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">Пожаловаться</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Сейчас</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Ответ автора</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Поделиться</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d7-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Ответ</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Согласен"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Не согласен"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

Вы действительно хотите удалить этот график?

Удалить Отмена

Опубликовать

Заменить данный график на новый?

Заменить Отмена

1000

Правила дискуссии

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Я считаю, что данный комментарий:

является рекламой или спамом

содержит оскорбление

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.

Другие категории

1д1н1м6м1г5лМакс.

Нефть Brent	71,95	-0,61	-0,84%
Нефть WTI	68,90	-0,56	-0,81%
Золото	2.623,71	-21,39	-0,81%
Серебро	30,142	+0,184	+0,61%
Платина	944,85	+8,45	+0,90%
Палладий	926,50	+7,30	+0,79%
Природный газ	3,339	-0,073	-2,14%

EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
USD/RUB	101,2163	-1,7792	-1,73%
EUR/RUB	105,223	-2,191	-2,04%
GBP/USD	1,2517	-0,0052	-0,41%
USD/TRY	35,2060	+0,0472	+0,13%
USD/JPY	157,17	+0,76	+0,49%
AUD/USD	0,6227	-0,0023	-0,37%

Индекс РТС	838,02	+25,90	+3,19%
Индекс МосБиржи	2.703,15	+64,73	+2,45%
US 500	5.926,6	-4,3	-0,07%
Dow Jones	42.597,49	-242,77	-0,57%
DAX	19.830,63	-85,93	-0,43%
FTSE 100	8.084,54	-0,07	0,00%
Индекс USD	107,970	+0,619	+0,58%

Сбербанк	263,92	+6,32	+2,45%
Газпром	119,74	+4,50	+3,90%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	104,7	-0,4	-0,38%
ЛУКОЙЛ	6.905,0	+180,0	+2,68%
ЯНДЕКС	3.789,0	+105,5	+2,86%
Tesla	431,75	+10,69	+2,54%
Apple	254,46	-0,03	-0,01%

Просмотренные котировки

	Название	Цена	Изм.	Изм.%
	UTI Liquid Fund C.	1.821,647	+0,340	+0,02%