В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «Фондовый индекс - Нециклические акции». Он отражает динамику цен на акции 6-и компаний, торгующиеся на американских фондовых биржах NASDAQ и NYSE. PCI растёт в случае роста их котировок. С декабря 2016 года он поднялся на 22%. Возможна ли ценовая коррекция Non-cyclical_Stocks?
Базовая часть этого персонального композитного инструмента содержит акции компаний McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), PepsiCo (NYSE:PEP), Altria Group (NYSE:MO), Philip Morris International (NYSE:PM), Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Coca-Cola Company (NYSE:KO). Портфель котируется в USD. Возможным негативным фактором для фондового рынка могут стать планы ФРС США продолжить политику повышения учётной ставки. В этом случае может возрасти долговая нагрузка компаний.
Сейчас американская ставка FED FUNDS TARGET RATE составляет 1,25%. Следующее заседание ФРС состоится 26-го июля 2017 года. На этой неделе в среду и четверг ожидаются выступления главы американского регулятора в Сенате США, а в пятницу выйдут важные данные по инфляции за июнь. Внушительный рост индекса Non-cyclical_Stocks обусловлен ожиданиями существенного увеличения прибыли и выручки американских компаний. По прогнозам, прибыль американских высокотехнологических компаний во 2-м квартале 2017 года выросла на 11,2%. Причем самые лучшие результаты продемонстрируют производители полупроводников.
Прибыль компаний индекса S&P 500, как ожидается, вырастет на 7,9%. Рост выручки высокотехнологических компаний мог составить 7,2% и обычных — на 4,6%. Квартальная отчётность начнёт выходить на этой неделе. Если она разочарует инвесторов, то вполне возможна коррекция.
На дневном таймфрейме Non-cyclical_Stocks: D1 продолжает находиться в растущем тренде, но его повышение замедлилось. Нисходящая коррекция возможна в случае ухудшения макроэкономических показателей США и негативной корпоративной отчётности за 2-й квартал.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности. Они имеют наклон вниз.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если Non-cyclical_Stocks опустится ниже последнего нижнего фрактала и линии поддержки восходящего тренда: 125. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше двух последних верхних фракталов, сигнала Parabolic, верхней линии Боллинджера и исторического максимума: 131. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (131), не активировав ордер (125), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Продажа
Sell stop - ниже 125
Stop loss - выше 131