СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро реабилитируется

Текущая цена (ZIN2)
28.375 $/тройскую унцию (+0.72% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIN2)
29.209 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (ZIN2) во вторник вышел в плюс.
Усугубление продаж в инструменте в начале этой недели было связано с разрастанием европейского долгового кризиса, что только провоцируется новостями о политической нестабильности в Греции и фискальных проблемах в Испании.
В Перу, государстве-лидере по добыче серебра в мире, в текущем году производство драгметалл может вырасти на фоне запуска новых проектов. Так, одна из крупнейших компаний сектора в стране, Pan American Silver, намерен наращивать добычу серебра на протяжении 2012 года. К слову, по итогам 2011 года добыча серебра в Перу снизилась на 6.3%.
Интересно, что усредненный прогноз 11 известных экономистов, опрошенных Bloomberg, свидетельствует об ожидании цены на серебро в IV квартале текущего года у уровня $35.40/унция, что, при хорошем раскладе, станет третьим по размеру значением за всю ценовую историю серебра.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по CPI за апрель, в это же время ожидается публикация показателя по апрельским розничным продажам. В 18.00 мск к выходу готовятся данные по запасам товаров на складах в США.

Дневная динамика цен на серебро (ZIN2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIN2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – пробой  уровня поддержки на 30.00 $/тройскую унцию оставляет шансы на снижение до уровня 28.00 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Текущая комбинация «завеса из темных облаков» была нацелена на проход  горизонтального уровня поддержки на 30.00 $/тройскую унцию. Технически фьючерс теперь ориентирован на тест уровня 28.00 $/тройскую унцию, где находится проторгованное основание. Промежуточный уровень сопротивления расположен на уровне 30.00 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 30.00 $/тройскую унцию с третьей попытки и нацелена на тест уровня 28.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит понижательно, медленная расположена горизонтально – признак сохранения тренда. Первый уровень поддержки   расположен на отметке 28.00 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 30.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о наличии медвежьих настроений на фоне падения значения индикатора и перехода в отрицательную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал приоритета продаж.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за продажами до выхода из зоны экстремумов.

Вывод: актуальная цель снижения на уровне 28.00 $/тройскую унцию.