Главным событием прошлой недели стала первая поле предвыборной компании пресс-конференция Дональда Трампа. Выступление избранного президента США не внесло абсолютно никакой ясности о планах по стимулированию американской экономики, а ведь именно этого ждали участники рынка. В целом выступление получилось малоинформативным и достаточно сдержанным.
Как уже заявлялось Трампом ранее, налоги для американских компаний, которые создают рабочие места за пределами США, будут повышены. Торговые отношения с Мексикой и Китаем нуждаются в пересмотре в сторону улучшения.
В основном Дональд Трамп говорил о необходимости отменить принятую при Обаме реформу здравоохранения, о российских кибератаках, раскритиковал фармацевтические компании. Чуть больше внимания избранный президент уделил вопросу о возможном конфликте интересов между своим частным бизнесом и президентскими полномочиями. В частности, Трамп сказал, что мог бы оставаться и главой компании Trump Organization, и исполнять обязанности президента страны. Мог бы, но не будет этого делать. Теперь управлять Trump Organization будут двое сыновей Трампа.
Что будет входить в пакет экономических стимулов, какие меры и программы будут приняты по налогово-бюджетной политике, инфраструктуре и прочим направлениям пока остаётся загадкой. Возможно, в преддверии заседания Конгресса по утверждению кабинета, а также до инаугурации 20 января Дональд Трамп занял выжидательную позицию. Однако отсутствие конкретики в выступлении избранного президента, по всей вероятности, привело к фиксации прибыли, что негативно отразилось на долларе США, который, за исключением британского фунта, снизился по отношению ко всем основным конкурентам.
Таким образом рынок получил хороший повод провести коррекцию, проверить стопы тех, кто покупает USD, а также достичь более высоких цен для открытия свежих лонгов по доллару.
Поводов и причин для изменения основного восходящего тренда американской валюты пока нет, а вот вопрос с глубиной коррекции пока остаётся открытым. То ли ещё будет… Неизвестно как рынок поведёт себя после инаугурации, скорее всего, это будет зависеть от первых конкретных шагов Дональда Трампа. Ну а его последнее выступление оптимизма в быков по доллару не вселило, скорее наоборот – привело к фиксации прибыли.
Пришло время перейти к техническому анализу главной валютной пары EUR/USD и посмотреть какие изменения произошли за последнюю неделю.
Weekly
Попытки медведей вернуть пару ниже 1.0500 потерпели фиаско. В качестве поддержки отлично отработал уровень 1.0461 (минимумы 2015 года), который многие уже поспешили признать пробитым. Правило считать пробой истинным после закрепления трёх подряд свечей для ситуации с 1.0461 весьма актуально. Как видим, в декабре прошлого года лишь две подряд свечи закрылись ниже этой стратегически важной отметки, поэтому истинность её пробоя, лично у меня, вызывает большие сомнения. Ложный пробой, да и только.
Оттолкнувшись от минимумов 1.0454 пара устремилась вверх и прошла важную ценовую зону 1.0500-1.0520, уровень Фибоначчи 23.6 от падения 1.1300-1.0340, значимую отметку 1.0600, пробила линию Тенкан(1.0606) индикатора Ишимоку обновила максимумы позапрошлой недели 1.0622, и завершила торги на 1.0642. Правда не удалось пока пробить уровни сопротивления 1.0653, 1.0670 и 1.0685(максимумы прошлой недели), но не всё сразу, итак было пройдено немало, к тому же уровни 1.0653 и 1.0670 уже были протестированы, а значит шансы на их пробой сохраняются, и они достаточно неплохие.
Итак, текущая зона сопротивления 1.0653-1.0685, немного выше, на 1.0707, проходит уровень 38.2 фибо от 1.1300-1.0340, далее отметки 1.0780 и 1.0820.
Daily
После длинной верхней тени свечи, оставленной 12 января, быки по евро не отступили и на следующий день продолжили подъём курса, что показывает серьёзность их намерений. Пара смогла преодолеть 50 простую скользящую среднюю на 1.0603, но выше закрылась пока только одна свеча за 13 января. Тем не менее ближайшую зону поддержки на этом таймфрейме можно обозначить, как 1.0605-1.0570. Ниже, на 1.0513, 13 декабря сошлись линии Тенкан и Киджун, которые также могут оказать хорошую поддержку цене.
Однако надо отметить, после сегодняшнего открытия торгов Тенкан уже пересекла Киджун снизу-вверх и появился ещё один сигнал на покупку «Золотой крест».
Если рост продолжится, пара обновит максимумы 13 января и пробьётся выше 1.0700, следующей целью может стать отметка 1.0750. Именно здесь проходит средняя линия нисходящего канала 1.1616-1.1300 и 1.0352, а также располагается 89 экспоненциальная скользящая средняя. Более дальние цели: 1.0780, 1.0820 и 1.0870.
Н1
На часовом графике хорошо просматриваются ближайшие уровни сопротивления 1.0673 и 1.0685, где соответственно максимумы 13 и 12 января. Не менее очевидна и зона поддержки 1.0605-1.0570, здесь находятся 89 и 200 экспоненты, уровни 23.6 фибо от роста 1.0340-1.0685 и от снижения 1.1300-1.0340, а также минимумы 13 января.
Выводы и рекомендации по EUR/USD
Коррекция к росту доллара, которую ранее неоднократно предполагал, началась, и, если рыночные настроения не изменятся, вероятно будет продолжена, поэтому с открытием продаж пока лучше не спешить. В то же время общий тренд по доллару остаётся восходящим, и он в любой момент может возобновиться, особенно после 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа и избранный президент официально приступит к своим полномочиям. Как представляется первые шаги Трампа будут оказывать основное влияние на динамику американской валюты.
С учётом реакции рынка на недавнюю пресс-конференцию избранного президента, ослабление доллара по широкому спектру рынка, а также учитывая сложившуюся техническую картину, осмелюсь предположить, что коррекционный откат eur/usd ещё не завершён.
Несмотря на то, что сегодняшние торги открылись небольшим медвежьим ГЭПом, о продажах лучше задуматься при подъёме пары в ценовые зоны 1.0740-1.0780 и 1.0820-1.0870. В тоже время, если в районе сопротивления 1.0650-1.0685 на дневном, 4-х часовом или часовом графиках появятся однозначные свечные сигналы на снижение, можно пробовать продажи с выносом стопа за предыдущий хай 1.0685.
В текущей ситуации ослабления доллара покупки также выглядят вполне обоснованными. Желающим купить пару лучше сделать это после снижения в район поддержки 1.0605-1.0570 и (или) при подходе цены к уровню 1.0520.
Основными событиями для EUR/USD на этой неделе станут решение ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференция Марио Драги. Также интерес для участников рынка будут представлять инфляционные данные из США, а именно индекс потребительских цен.
