События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за май (предыдущее значение 4.6%; прогноз 4.6%).
11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май (предыдущее значение 1.7% 3м/г; прогноз 1.9% 3м/г).
17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит в Конгрессе.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль.
Евро стартовала вверх после заявлений представителей ФРС США Харкера и Кашкари о том, что замедление темпа роста среднего заработка является негативным фактором для инфляции, и в связи с этим американскому центробанку, возможно, придется сделать паузу в цикле повышения процентных ставок. Кредитный рынок отреагировал на это заявление ростом дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что положительно отразилось на стоимости евро. Более того, инвесторы стали наращивать покупки в сырьевых активах – слабый доллар традиционно оказывает поддержку биржевым товаром.
Кроме того, у меди и нефти были свои причины для роста. Для меди – это забастовки на медных рудниках в Чили, для нефти – это стремительное сокращение запасов «черного золота» в США по данным API.
Сегодняшнее выступление Д. Йеллен в Конгрессе может вызвать коррекцию вниз, поскольку руководитель центробанка может отметить высокий рост занятости и деловой активности. Однако это будет временная коррекция, поскольку рынок сейчас не ожидает повышения процентных ставок ФРС в этом году и этот фактор оказывает сильное давление на доллар.
Торговая рекомендация: Buy 1,1460/1,1435 и take profit 1,1530.
Покупаем британский фунт по двум причинам. Во-первых, на долговых рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для британца. Во-вторых, можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку API отрапортовал о снижении запасов сырой нефти в Соединенных Штатах на 8,1 млн баррелей, что положительно отразится на стоимости нефти и окажет давление на американский доллар. Также было отмечено и сокращение запасов бензина на 0,8 млн баррелей. Для участников рынка такой отчет оказался приятным сюрпризом, и трейдеры спешат купить нефть, пока цены не взлетели к 50$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 1,2850/1,2820 и take profit 1,2900.
USD/JPY:
Сегодня Дж. Йеллен может оказать краткосрочную поддержку американскому доллару во время выступления в Конгрессе с полугодовым отчетом. Во втором квартале зафиксирован рост деловой активности в секторе услуг и в промышленности. В период с апреля по июнь в экономике США было создано 581 тыс. новых рабочих мест, что позволит руководителю FOMC акцентировать внимание конгрессменов о том, что экономика практически достигла состояния полной занятости, и регулятор в среднесрочной перспективе выйдет на свою цель – инфляция 2%.
Основным драйвером роста котировок в последние дни является высокий спрос на «рисковые активы». Инвесторы активно покупают акции и высокодоходные кросс-курсы, что традиционно является негативным фактором для японской йены, как валюты фондирования. «Бычий» тренд наблюдается как фондовых площадках G7, так и на развивающихся рынках, что сигнализирует о значительном притоке капитала.
Торговая рекомендация: Buy 113,35/113,00 и take profit 113,90.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex