События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства ноябрь (предыдущее значение -1.1% г/г; прогноз 0.6% г/г).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение -7,051M; прогноз 0,620M).
Евро, как валюта фондирования, будет демонстрировать слабость на фоне увеличения “аппетита к риску”. Накануне ведущие мировые фондовые площадки завершили торги в “зеленой зоне”. В Соединенных Штатах в лидерах роста были бумаги компаний малой капитализации из индекса Russell 2000, что сигнализирует об устойчивом спросе на рисковые активы. Сезон корпоративной отчетности начался на мажорной ноте – из 8 компаний из 10 квартальная прибыль превысила медиану прогнозов. Основные корпорации будут отчитываться позже, тем не менее первый блин не вышел комом. Я ожидаю продолжения позитивной динамики, поскольку опережающие индикаторы PMI ISM для производственного сектора и сферы услуг в четвертом квартале продемонстрировали сильный рост, что указывает как на увеличение корпоративной прибыли, так и на рост показателя ВВП.
Торговая рекомендация: Sell 1,0550/1,0600 и take profit 1,0500.
GBP/USD
В течение дня следует ожидать снижение британской валюты по двум причинам. Во-первых, отчет по промышленному производству может выйти на уровне медианы прогнозов, что не окажет поддержки британской валюте. Промышленный PMI в ноябре продемонстрировал снижение, объем новых заводских заказов сократился – вот две главные причины, по которым не стоит ожидать сильных данных. Косвенно на слабый релиз указывает и объем производства стали, который в ноябре сократился на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Нельзя обойти стороной и падение объема инвестиций по итогам третьего квартала на 2,2% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за последние три года. Этот показатель указывает на то, что компании не заинтересованы в расширении производственных мощностей, а значит, не ожидают роста экономики. Во-вторых, черное золото два дня подряд завершает торги в “красной зоне”, что будет оказывать дополнительное давление на фунт. Сегодня я также ожидаю снижения котировок нефти на фоне увеличения объема добычи в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: Sell 1,2150/1,2200 и take profit 1,2105.
USD/JPY
Покупаем пару в расчете на рост котировок из-за стабильного спроса на “рисковые активы”. Поскольку японская иена – это валюта фондирования №1 в операциях carry trade, то рост фондовых рынков будет положительно сказывать на котировках пары. Инвесторы сейчас покупают американские акции, поскольку стартовал сезон корпоративной отчетности и многие трейдеры ожидают выхода позитивных данных. Два дня подряд аутсайдером американского фондового рынка является коммунальный сектор. Такая тенденция указывает на то, что инвесторы предпочитают избавляться об защитных бумаг и перекладываются в более рисковые активы. Рост пары ускорится после преодоления отметки 116,34 и в этой связи, те трейдеры, которые откроют позиции заранее, смогут получить хороший профит.
Торговая рекомендация: Buy 115,90/ 115,50 и take profit 116,87.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex