События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.5% м/м).
16.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз 1.6% г/г).
18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за январь (предыдущее значение 98.2; прогноз 98.6).
Сегодня я ожидаю снижения котировок на фоне позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Во-первых, мы можем увидеть хороший отчет по розничным продажам, поскольку индекс потребительской уверенности от CB в декабре оказался на тринадцатилетнем максимуме. Во-вторых, ценовой индекс ISM для производственного сектора в декабре вырос на 11 п., до уровня 65,5%, что в свою очередь позволяет рассчитывать на выход позитивных данных по индексу цен производителей. В-третьих, рост среднечасовой оплаты труда в США по итогам декабря на 2,9% в годовом выражении может подстегнуть потребительскую активность в январе и в свою очередь сигнализирует о росте индекса университета Мичигана. В целом такая статистика будет указывать на рост инфляционных ожиданий, что вновь заставит участников рынка говорить о неизбежности повышения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем.
Торговая рекомендация: Sell 1,0650/1,080 и take profit 1,0556.
GBP/USD
Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивной макроэкономической статистикой, что положительно отразится на стоимости доллара. Поскольку больше сегодня нет важных событий, то именно в американскую торговую сессию следует ожидать всплеска волатильности. Динамика долгового рынка также указывает на рост медвежьих настроений: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Вчера я говорил о коррекции в паре и коррекция состоялась. Сейчас я ожидаю падения котировок.
Торговая рекомендация: Sell 1,2185/1,2225 и take profit 1,2110.
USD/JPY
На мой взгляд, сегодня необходимо открывать позиций Buy по двум причинам. Во-первых, позитивная статистика из США будет способствовать расширению дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, на американском рынке акций инвесторы в четверг во второй половине сессии активно наращивании длинные позиции ожидая позитивной корпоративной отчетности банков. Напомню, что сегодня отчитаются три крупнейших банка: JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America (NYSE:BAC). Рынок ждет позитивных данных на фоне роста чистой процентной маржи. В этой связи можно ожидать восходящего тренда на рынке акций, что окажет дополнительную поддержку паре.
Торговая рекомендация: Buy 114,50/114,10 и take profit 115,30.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex