Доходность гособлигаций США не выросла после публикации данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики США, которые оказались выше ожидаемых. Так, в апреле число занятых вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 288 тыс.; число занятых в частном и производственном секторах возросло на 273 тыс. и 12 тыс., соответственно. Уровень безработицы значительно снизился с 6,7% до 6,3% (т.е. достиг целевого значения, установленного бывшим председателем ФРС Б. Бернанке).
Оптимизм трейдеров был омрачен только показателем доли трудоспособного населения, который снизился до 62,8% (самое низкое значение с 1978 г.). Хорошие данные с рынка труда спровоцировали рост спроса на USD в Нью-Йорке в пятницу, однако энтузиазм трейдеров оказался недолговечным. Доходность 10-летних гособлигаций США впервые за три месяца опустилась ниже отметки 2,60%, индекс ненадолго вырос до 79,852, однако к закрытию нью-йоркских торгов потерял набранные позиции.
Кроссы JPY начали неделю понижением. Пара USD/JPY не сумела ликвидировать сопротивление на отметке 103,00 после публикации данных с рынка труда США. Разочарование более жесткой, чем ожидалось, позицией БЯ и неспособность гособлигаций США к росту спровоцировали распродажу уже в начале азиатских торгов. USD/JPY столкнулась с стоп-ордерами ниже отметки 102,00 и опустилась до 101,87 в Токио. Опционы на продажу сосредоточены ниже 102,00; понижательное давление усилится ниже уровня поддержки 101,80. Пара EUR/JPY восстановилась с отметки 141,29 (основание суточного облака Ишимоку), однако на фоне ослабления JPY динамика будет отрицательной.
AUD/USD начала неделю стремительным ростом и восстановилась до отметки 0,9317 на открытии торгов. Корректирующие короткие позиции были ограничены 0,9253, т.к. интенсивный рост инфляции ценных бумаг 2,8% г/г (предыдущее значение: 2,7%) возродил ожидания ужесточения политики РБА. Завтра состоится заседание РБА по вопросам кредитно-денежной политики. По прогнозам, регулятор оставит основную процентную ставку без изменений на уровне 2,50%. AUD/USD застряла в диапазоне 0,9209-0,9339 (50% и 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в октябре 2013 г. – январе 2014 г.), с учетом отрицательной динамики, нижняя часть диапазона под угрозой. AUD/NZD торгуется ниже уровня 100-дневной скользящей средней (1,0758) и тестирует основание широкого канала нисходящего тренда (1,0680).
EUR/USD восстановилась с уровня поддержки 1,3812 после публикации данных с американского рынка труда. Неспособность USD к росту привела к формированию выраженного тренда покупки на пиках. EUR/USD восстановилась до 1,3887 в Азии. Индикаторы тренда и импульса находятся на «бычьей» территории в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,3906 (апрельский максимум), стоп-ордеры скапливаются ниже. Ключевое сопротивление по-прежнему держится на уровне 1,3967 (максимум 2014 г.).
GBP/USD после публикации данных с рынка труда США встретила сопротивление на уровне 1,6823, однако восстановление было ограничено отметкой 1,6900. 30-дневный индекс относительной силы (RSI) сейчас составляет 66% (что лишь незначительно ниже граничного значения перекупленности 70%). Пара уверенно торгуется посредине канала восходящего тренда в марте-апреле. Ключевое краткосрочное сопротивление расположено на уровне 1,6920 (годовой максимум), за ним следует 1,7043 (пятилетний максимум). EUR/GBP закрепляет спад ниже 0,82370. Индикатор MACD (за 12 и 26 дней) смещается в зеленую зону, что указывает на продолжение повышательной коррекции в случае закрытия торгов выше 21-дневной скользящей средней (0,82370). Целевой уровень остается прежним – 0,82800.
В экономическом календаре сегодня мало событий. Еврокомиссия опубликует экономические прогнозы на май, также трейдеры ожидают публикации данных по изменению объема промышленного производства и изменению активности в сфере услуг в Швеции в марте, мартовского индикатора роста кредитования в Норвегии (г/г), майского индикатора уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне, мартовского индекса цен производителей в еврозоне (м/м и г/г), апрельского индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI от Markit в США, а также апрельского композитного индекса ISM для непроизводственной сферы в США.