Основные моменты
* Возвращение аппетитов на риск послужили причиной понижения USD, повышение на фондовом рынке - на долго ли?
* Четвертая волна в сторону 1.3100+
Monday, December 01, 2008 - Asian Session Update - 6:30 PM EST Ранние новости слабых данных промышленного производства, в комбинации с сегодняшним обсуждением дополнительного сокращения кредита на $2 триллиона кредитными компаниями, заставило рынки облигаций взлететь вверх и рынки активов рухнуть вниз. S&P закончил на 8.93% ниже в сессии, вместе с 30-летним казначейством закончившим на 2.48% ниже в сессии. Сырая нефть тоже была намного ниже, закончив торговлю NYMEX не дойдя до самых низких уровней 2008 года. Мой уровень поддержки S&P на 833 был уничтожен, что привело к альтернативному подсчёту волн. Я подсчитал 5 волн вверх от низких уровней 11/21/08. Так что, сейчас, кажется что мы работаем пониже в волне b в которой подсчёт падает на низкую точку 812 или 787, перед началом волны c вверх. Эти три важных развития цен в S&P, сырой нефти, и рынках облигаций заставляет меня сомневаться в моей рекомендации покупки пары EURUSD. Но если учитывать собственное техническое достоинство, состояние пары EURUSD остаётся основательным. Так что на сегодняшний вечер, я куплю 1 пай за 1.2550 со стоп лоссом на половину пая по 1.2525, против тейк профита 1.2650, и стоп лоссом на 1.2495 для другой половины пая против тейк профита 1.2700. До завтра.
Monday, December 01, 2008 - New York Update - 1:50 PM EST Ночью произошли значительные изменения, т.к. мировые показатели производительности упали. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Еврозоне и Великобритании вышли ниже прогноза, а в Китае этот отчет показал рекордный низкий уровень. В США показатель снизился до уровня 36.2, когда прогноз составлял 38.9. Рынок акции упал на 5.79% (S&P), пока я писал отчет. S&P находится выше уровня поддержки на 833, как показано на 20-минутном графике. Пока S&P удерживается около уровня поддержки, я предполагаю кратковременный рост акций. Как и знают мои читатели, существует сильная взаимосвязь между рынком акции и EURUSD (спад акций, ведет к спаду EURUSD и наоборот). Расхождение курсов EURUSD указывает на спад, по сравнению с графиком S&P. Почему? Потому что данные по Еврозоны вышли значительно ниже прогноза, что обострило связь. Прошлой ночью был великолепный пример этому. Данные по США были всего лишь чуть-чуть лучше, чем данные Еврозоны по производительности. Однако, я не верю, что только слабость данных по Еврозоне может вызвать такое расхождение.
Если появится тенденция более хороших данных по США, то сократится продажа на рынке акций США и увеличится на иностранных, т.к. фонды США продолжают расти.
В этом примере, уровень поддержки на 833 удерживает S&P, который может повлиять на рост EURUSD несмотря на слабые данные по Еврозоне.
На 240 минутном графике мы продолжаем следить за массивной коррекцией волны (IV), которая была с нами на протяжении уже месяца. Мы смогли удержаться в этой волне (IV) и мне удалось продержаться в прибыли по моим сделкам в течение 9 месяцев подряд включая ноябрь. Но мы должны продолжать удерживаться и быть дисциплинированными для того, чтобы оставаться в этом треугольнике.
Сегодня утром я переписывался имейлами с очень уважаемым коллегой, который также использует Волны Эллиота и мы обсуждали самое последнее движение вниз от уровня 1.3078 – которое не посчитаешь импульсивным. Значит, если данный спад не является импульсивным, (тенденция на спад) значит, данное движение представляет собой коррекцию. Поэтому если самое последнее движение вниз произошло от уровня 1.3078, волна d вероятно произойдет в волне треугольника IV. Я уже некоторое время не наблюдаю за подсчетом треугольника, потому как он сам себя нейтрализовал, но сейчас формирование треугольника в центре моего внимания.
Расчёт времени в торговли, как и в жизни, это самое главное. Очень важно постараться не принуждать подсчет (особенно во время консолидации) или рынок в тренд если обстановка не восстановилась еще. Нужно терпение и настойчивость чтобы овладеть ясным представлением о направлении минимального сопротивления. Иногда нам будут встречаться противоречивые сигналы, которые будут указывать на единое направление, но только когда мы остановимся на время и внимательно рассмотрим все случившиеся события, с надеждой, что всё будет понятно, и что Вы сможете выбрать направление, которое другие трейдеры не заметили. Если детально рассмотреть ситуацию на выходных, станет ясно, что сейчас подходящая возможность для повышения EURUSD, несмотря на слабые данные Еврозоны.
Я наблюдаю за уровнем поддержки 1.2560-40 в волне d в то время как фьючерсы S&P держатся выше уровня поддержки 833. На данный момент мы торгуем на 100 пунктов выше данного уровня, поэтому я пока подожду и попробую зайти в рынок на данном уровне поддержки. Вернусь вечером. ТГ.
