Американский доллар начал неделю понижением после публикации неоднозначных данных по занятости в пятницу. Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США в декабре превысило прогнозы и увеличилось на 251 тыс. (прогноз: 240 тыс., предыдущее значение: 321 тыс.). Уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,6%, однако доля экономически активного населения сократилась. Средний уровень оплаты труда снизился на 0,2% м/м, что негативно отразилось на укреплении USD в пятницу. В целом, статистика с рынка труда не обманула ожидания трейдеров, и прогнозы относительно дальнейшей политики ФРС остались неизменными.
В Канаде общее число занятых в декабре сократилось еще на 4,3 тыс. Однако более тщательный анализ показывает, что картина не так уж пессимистична, как кажется на первый взгляд: главным образом сократилось число занятых неполный день (-57,7 тыс.), в то время как число занятых полный день заметно возросло (на 53,3 тыс.). USD/CAD продолжила рост до отметки 1,1890; пара продвинулась выше по графику благодаря укреплению USD, спровоцированному публикацией более обнадеживающих показателей занятости. Понижательное давление на CAD остается высоким, т.к. недавнее восстановление на рынке нефти на этой неделе сменилось ставшим уже привычным «медвежьим» трендом. Цена на нефть марки WTI за сегодня уже упала на 2% на торгах в Азии.
EUR/USD в пятницу восстановилась с уровня 1,1763 и удержалась выше исторической поддержки на отметке 1,1743 (курс EUR/USD в день рождения евро 1 января 1999 г.). Настрой остается пессимистичным, слухи об объявлении ЕЦБ о начале количественного смягчения на заседании 22 января усиливаются. Связанная с этим решением неопределенность – Германия скорее всего воспротивится введению программы полноценного количественного смягчения – сдерживает дальнейший спад, однако беспорядки во Франции и политическая нестабильность в Греции не дают «быкам» развернуться. Мы будем и дальше продавать на откатах. Незначительные опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, сосредоточены выше отметки 1,18. Сопротивление расположено на уровнях 1,20 (опционы) и 1,2118 (21-дневная скользящая средняя).
Сегодня в Японии выходной, поэтому кроссы JPY начали неделю спокойно. После публикации статистики с рынка труда США в пятницу USD/JPY достигла отметки 119,77, но сегодня торговалась в узком диапазоне 118,10/51. Впервые с августа прошлого года пара сместилась на уровень верхушки суточного облака Ишимоку. Мы прогнозируем продолжение понижательной коррекции до тех пор, пока сопротивление держится на уровне плоского основания Ишимоку (118,71). Ключевая поддержка расположена в районе 115,50/57 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в декабре-октябре/спад в декабре), опционы на покупку поддержат пару выше этого уровня. EUR/JPY сейчас тестирует уровень 200-дневной скользящей средней (140,29). В случае его преодоления внимание трейдеров сместится на уровень 137,83 (23,6% коррекция Фибоначчи от ралли в октябре-декабре).
AUD пока больше всех укрепился по отношению к USD. AUD/USD продвинулась до 0,8255, несмотря на сокращение объемов ипотечного и коммерческого кредитования (что говорит в пользу «мягкой» политики РБА). Для AUD главным событием недели станет публикация статистики с рынка труда (в четверг, 15 января). Учитывая все корректировки последнего времени, трейдеры едва ли поспешат доверять предварительным данным.
Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по изменению объемов сделок с домами в Испании в ноябре (г/г), сальдо баланса бюджета в Швеции в декабре, индикатора ожидаемого роста объема торговли в Канаде в 4-м квартале и индикатора ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов (по данным Банка Канады).
