В Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 128.82 пункта (-0.66%). Индекс TOPIX упал на 8.75 пункта (-0.56%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 13.39 пункта (-0.06%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1193.5/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0731. Курс доллар/иена торгуется около 114.47.
Сегодня в Азии пара доллар/иена больше продается, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 114.25 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 114.90 и выше 115.10. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования. Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов. В паре доллар/иена сегодня после тестирования на открытии отметки вблизи 114.90 курс падал к уровню 114.25. При этом биды остаются сейчас близ 115.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 114.25 и ниже 114.10.
В паре аусси/доллар наблюдается боковик: после тестирования отметки на 0.7560 курс снижался к уровню 0.7548. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.
Обзор подготовлен аналитиком FIBO Group Василием Якимкиным