XAU/USD: спрос на золото сохраняется

Buy Stop 1290.00. Stop-Loss 1281.00. Цели 1305.00, 1324.00, 1350.00, 1370.00
Sell Stop 1274.00. Stop-Loss 1285.00. Цели 1270.00, 1250.00, 1218.00, 1200.00

Обзор и динамика
Как только вновь появился перевес в пользу Хиллари Клинтон в президентской гонке в США, доллар укрепился на валютном рынке. После того, как ФБР заявило об отсутствии новых улик против Клинтон в расследовании относительно использования частного сервера электронной почты для ведения официальной переписки, склонность инвесторов к риску вновь возросла. В понедельник наблюдался уже рост фондовых индексов и доллара, тогда как другие активы-убежища, например, японская иена, золото снижались.
Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость валюты США против корзины других валют, в понедельник прибавил 0,5%. Более сильный доллар негативен для золота, которое в этом случае становится более дорогостоящим для держателей других валют, стоимость на его приобретение и хранение растет. Участники рынка также считают, что победа Клинтон на выборах увеличит шансы на повышение процентных ставок ФРС в декабре. Повышение же процентных ставок обычно негативно отражается на ценах на золото, которое не приносит своим держателям гарантированного дохода.
По итогам понедельника декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились на 1,9% до 1279.40 доллара за тройскую унцию. Цена-спот на золото на открытии сегодняшнего торгового дня находится на отметке 1282.00, а пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне.
Вероятно, что вплоть до объявления первых итогов голосования в США в среду 9 ноября, активность торгов на финансовых рынках будет невысока.
Однако, любая информация о том, что разрыв между Клинтон и Трампом вновь минимален, может вновь подбросить цену на золото.
Технический анализ
С начала месяца пара XAU/USD резко выросла, пробив ключевые уровни 1270.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках), 1283.00 (ЕМА144 на дневном графике).
На сообщениях о новых данных ФБР в деле Клинтон пара XAU/USD подскочила к уровню сопротивления 1305.00 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике, августовские минимумы).
С открытия сегодняшнего торгового дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1283.00, выше уровня поддержки 1270.00.
Ввиду важности такого фундаментального фактора, как выборы нового президента США, технический анализ отходит на второй план.
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах показывают смешанную динамику.
Однако, позитивная динамика пары XAU/USD сохраняется, пока она находится выше уровня 1270.00.
После того, как пройдут президентские выборы в США, внимание участников рынка переключится на декабрьское заседание ФРС, на котором, как ожидается, ФРС повысит процентную ставку. И это уже будет сильным негативным фактором для котировок золота.
В случае пробоя уровня поддержки 1270.00 пара XAU/USD направится к уровню поддержки 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с октября 2012 года), а в случае его пробоя – к нижней границе нисходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи уровня 1200.00. Пробой уровня поддержки 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары XAU/USD и возврата в нисходящий глобальный тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий подразумевает пробой ближайшего уровня сопротивления 1305.00 и рост к уровню сопротивления 1324.00 (уровень Фибоначчи 38,2%). В случае же прорыва пары XAU/USD выше уровней 1350.00, 1370.00 увеличится риск дальнейшего роста цен на золото к отметке 1400.00 долларов за унцию. Такой сценарий вероятен в случае победы Дональда Трампа, т.к. появится неопределённость в дальнейшей экономической политике США и действиях ФРС в отношении повышения ставки в декабре.
Уровни поддержки: 1283.00, 1270.00, 1250.00, 1218.00, 1200.00
Уровни сопротивления: 1305.00, 1324.00, 1350.00, 1370.00, 1385.00, 1400.00